| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 548.00 | 1 952.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 857 490.00 | | 857 490.00 | 857 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 431.00 | 105 035.00 | 151 396.00 | 256 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 816.00 | 127 117.00 | 1 064 699.00 | 1 191 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 793.00 | 17 481.00 | 915 312.00 | 932 793.00 |
BN En cours de production de biens | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 427.00 | 12 126.00 | 203 301.00 | 215 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 493.00 | 9 044.00 | 774 450.00 | 783 493.00 |
BZ Autres créances | 305 805.00 | | 305 805.00 | 305 805.00 |
CF Disponibilités | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 471.00 | 38 650.00 | 2 348 821.00 | 2 387 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 286.00 | 165 767.00 | 3 413 519.00 | 3 579 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 437.00 | | | 175 437.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 924.00 | | | 1 291 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 517.00 | | | -48 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 407.00 | | | 2 343 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 438.00 | | | 894 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
EA Autres dettes | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 046.00 | | | 1 070 046.00 |
ED (V) | 66.00 | | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 519.00 | | | 3 413 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 534.00 | | | 1 017 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 895 222.00 | | 3 895 222.00 | 3 895 222.00 |
FG Production vendue services | 171 840.00 | | 171 840.00 | 171 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 062.00 | | 4 067 062.00 | 4 067 062.00 |
FM Production stockée | | | -44 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 853.00 | | | 219 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 796.00 | | | -112 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 675.00 | | | 4 326 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 192.00 | | | 4 375 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 517.00 | | | -48 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 407.00 | | 31 798.00 | 1 190 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 185.00 | 56 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 390.00 | 1 191 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 205.00 | 272 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 990.00 | | | 861 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 665.00 | | 30 456.00 | 267 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 752.00 | | 1 342.00 | 60 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 941.00 | 34 332.00 | 25 205.00 | 114 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 1 500.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 893.00 | 32 832.00 | 25 205.00 | 113 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 387.00 | 12 126.00 | 23 906.00 | 41 387.00 |
6T Sur comptes clients | 8 870.00 | 672.00 | 499.00 | 8 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 306.00 | 12 798.00 | 24 405.00 | 53 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 317.00 | 12 798.00 | 25 415.00 | 54 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 789.00 | 24 405.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 438.00 | 894 438.00 | | 894 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
UX Autres créances clients | 707 575.00 | | | 707 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
VB T. V. A. | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
VC Groupe et associés | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 479.00 | 17 662.00 | 17 817.00 | 35 479.00 |
VI Groupe et associés | 39 465.00 | 4 770.00 | 34 695.00 | 39 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 826.00 | | | 154 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 689.00 | 964 392.00 | 229 297.00 | 1 193 689.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 046.00 | 1 017 534.00 | 52 512.00 | 1 070 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 187.00 | | | 81 187.00 |
ST Autres comptes | 405 140.00 | | | 405 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 570 666.00 | | | 1 570 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 262.00 | | | 464 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 273.00 | | | 422 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 238 690.00 | | | 2 238 690.00 |