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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 6 509.00 | 3 183.00 | 9 692.00 |
AH Fonds commercial | 857 490.00 | | 857 490.00 | 857 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 451.00 | 129 847.00 | 128 604.00 | 258 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 724.00 | 152 841.00 | 1 043 883.00 | 1 196 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 750.00 | 17 481.00 | 977 269.00 | 994 750.00 |
BN En cours de production de biens | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 084.00 | | 200 084.00 | 200 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 898.00 | 8 545.00 | 507 354.00 | 515 898.00 |
BZ Autres créances | 412 829.00 | | 412 829.00 | 412 829.00 |
CF Disponibilités | 130 313.00 | | 130 313.00 | 130 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 814.00 | 26 026.00 | 2 328 789.00 | 2 354 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 538.00 | 178 867.00 | 3 372 672.00 | 3 551 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 407.00 | 1 291 924.00 | | 1 243 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 717.00 | -48 517.00 | | -6 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 690.00 | 2 343 407.00 | | 2 336 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 072.00 | 35 903.00 | | 18 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 002.00 | 39 465.00 | | 66 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 097.00 | 894 438.00 | | 804 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 861.00 | 54 167.00 | | 54 861.00 |
EA Autres dettes | 77 851.00 | 46 073.00 | | 77 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 982.00 | 1 070 046.00 | | 1 035 982.00 |
ED (V) | | 66.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 672.00 | 3 413 519.00 | | 3 372 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 982.00 | 1 017 534.00 | | 1 035 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723 091.00 | 1 893 330.00 | 3 616 421.00 | 1 723 091.00 |
FG Production vendue services | 167 703.00 | | 167 703.00 | 167 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 794.00 | 1 893 330.00 | 3 784 124.00 | 1 890 794.00 |
FM Production stockée | | | -18 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 408.00 | | | 107 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 14 631.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 14 631.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 119.00 | 1 904.00 | | 13 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 119.00 | 6 904.00 | | 13 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 080.00 | 7 727.00 | | -12 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 691.00 | -112 796.00 | | -90 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 851.00 | 4 326 675.00 | | 3 921 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 568.00 | 4 375 192.00 | | 3 928 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 717.00 | -48 517.00 | | -6 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 816.00 | | 14 458.00 | 1 191 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 54 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 549.00 | 1 196 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 274 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 990.00 | | 5 192.00 | 861 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 916.00 | | 8 520.00 | 272 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 909.00 | | 746.00 | 56 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 068.00 | 35 273.00 | 6 500.00 | 124 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | 3 961.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 520.00 | 31 313.00 | 6 500.00 | 121 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 607.00 | | 12 126.00 | 29 607.00 |
6T Sur comptes clients | 9 044.00 | | 499.00 | 9 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 699.00 | | 15 673.00 | 41 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 699.00 | | 15 673.00 | 41 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 625.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 097.00 | 804 097.00 | | 804 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
UX Autres créances clients | 446 935.00 | | | 446 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
VB T. V. A. | 131 813.00 | | | 131 813.00 |
VC Groupe et associés | 133 831.00 | | | 133 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VI Groupe et associés | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 090.00 | | | 143 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 017.00 | 975 411.00 | 54 606.00 | 1 030 017.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 982.00 | 1 035 982.00 | | 1 035 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
ST Autres comptes | 315 531.00 | | | 315 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 924.00 | | | 192 924.00 |
YT Sous‐traitance | 1 617 477.00 | | | 1 617 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 097.00 | | | 392 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 876.00 | | | 465 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 170 499.00 | | | 2 170 499.00 |