| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AH Fonds commercial | 857 490.00 | | 857 490.00 | 857 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 915.00 | 159 901.00 | 134 015.00 | 293 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 297.00 | 186 078.00 | 1 047 220.00 | 1 233 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175 127.00 | 17 481.00 | 1 157 646.00 | 1 175 127.00 |
BN En cours de production de biens | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 418.00 | | 221 418.00 | 221 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 877.00 | 110 062.00 | 697 815.00 | 807 877.00 |
BZ Autres créances | 429 936.00 | | 429 936.00 | 429 936.00 |
CF Disponibilités | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 894.00 | 127 543.00 | 2 680 350.00 | 2 807 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 191.00 | 313 621.00 | 3 727 570.00 | 4 041 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 690.00 | 1 243 407.00 | | 1 236 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 226.00 | -6 717.00 | | 46 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 916.00 | 2 336 690.00 | | 2 382 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 497.00 | 18 072.00 | | 47 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 178.00 | 66 002.00 | | 99 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 140.00 | 804 097.00 | | 991 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 898.00 | 54 861.00 | | 54 898.00 |
EA Autres dettes | 127 110.00 | 77 851.00 | | 127 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 832.00 | 15 100.00 | | 24 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 654.00 | 1 035 982.00 | | 1 344 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 570.00 | 3 372 672.00 | | 3 727 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 476.00 | 1 035 982.00 | | 1 245 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 040.00 | 3 040 369.00 | 4 475 409.00 | 1 435 040.00 |
FG Production vendue services | 176 032.00 | 167.00 | 176 199.00 | 176 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 072.00 | 3 040 536.00 | 4 651 608.00 | 1 611 072.00 |
FM Production stockée | | | 25 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | 107 408.00 | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 462.00 | 1 039.00 | | 8 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 462.00 | 1 039.00 | | 8 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 664.00 | 13 119.00 | | 15 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 664.00 | 13 119.00 | | 15 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 202.00 | -12 080.00 | | -7 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 781.00 | -90 691.00 | | -2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 167.00 | 3 921 851.00 | | 4 711 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 940.00 | 3 928 568.00 | | 4 664 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 226.00 | -6 717.00 | | 46 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 724.00 | | 36 573.00 | 1 196 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 182.00 | | | 867 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 936.00 | | 35 464.00 | 274 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 606.00 | | 1 109.00 | 54 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 841.00 | 33 236.00 | | 152 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 509.00 | 3 183.00 | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 333.00 | 30 053.00 | | 146 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
6T Sur comptes clients | 8 545.00 | 101 518.00 | | 8 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 026.00 | 101 518.00 | | 26 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 026.00 | 101 518.00 | | 26 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 140.00 | 991 140.00 | | 991 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
UX Autres créances clients | 614 697.00 | 614 697.00 | | 614 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 180.00 | | 193 180.00 | 193 180.00 |
VB T. V. A. | 163 508.00 | 163 508.00 | | 163 508.00 |
VC Groupe et associés | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VI Groupe et associés | 99 178.00 | | 99 178.00 | 99 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 723.00 | 977 793.00 | 371 930.00 | 1 349 723.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 654.00 | 1 245 476.00 | 99 178.00 | 1 344 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
ST Autres comptes | 288 567.00 | | | 288 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 207.00 | | | 195 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 732 259.00 | | | 1 732 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 375.00 | | | 283 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 959.00 | | | 503 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 258 416.00 | | | 2 258 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |