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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AH Fonds commercial | 857 490.00 | | 857 490.00 | 857 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 151.00 | 184 770.00 | 122 381.00 | 307 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 470.00 | 211 366.00 | 1 039 104.00 | 1 250 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 758.00 | 17 481.00 | 1 229 277.00 | 1 246 758.00 |
BN En cours de production de biens | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 119.00 | | 168 119.00 | 168 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 912.00 | 184 935.00 | 446 977.00 | 631 912.00 |
BZ Autres créances | 349 771.00 | | 349 771.00 | 349 771.00 |
CF Disponibilités | 179 528.00 | | 179 528.00 | 179 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 990.00 | 202 416.00 | 2 487 574.00 | 2 689 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 460.00 | 413 783.00 | 3 526 678.00 | 3 940 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 006.00 | 420.00 | 2 586.00 | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 916.00 | 1 236 690.00 | | 1 282 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 509.00 | 46 226.00 | | 60 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 425.00 | 2 382 916.00 | | 2 443 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 479.00 | 47 497.00 | | 59 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 104.00 | 99 178.00 | | 99 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 946.00 | 991 140.00 | | 773 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 696.00 | 54 898.00 | | 69 696.00 |
EA Autres dettes | 81 027.00 | 127 110.00 | | 81 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 253.00 | 1 344 654.00 | | 1 083 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 678.00 | 3 727 570.00 | | 3 526 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 967.00 | 1 245 476.00 | | 1 044 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 064.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 680 717.00 | 3 294 276.00 | 4 974 993.00 | 1 680 717.00 |
FG Production vendue services | 301 812.00 | -1 462.00 | 300 350.00 | 301 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 529.00 | 3 292 814.00 | 5 275 343.00 | 1 982 529.00 |
FM Production stockée | | | -51 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | 1 216.00 | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613.00 | 8 462.00 | | 3 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 613.00 | 8 462.00 | | 3 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 038.00 | 15 664.00 | | 10 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 038.00 | 15 664.00 | | 10 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 424.00 | -7 202.00 | | -6 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 709.00 | -2 781.00 | | -8 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 388.00 | 4 711 167.00 | | 5 261 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 879.00 | 4 664 940.00 | | 5 200 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 509.00 | 46 226.00 | | 60 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 297.00 | | 17 173.00 | 1 233 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 182.00 | | | 867 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 401.00 | | 13 235.00 | 310 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 715.00 | | 932.00 | 55 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 078.00 | 35 473.00 | 10 184.00 | 186 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 420.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 386.00 | 35 053.00 | 10 184.00 | 176 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
6T Sur comptes clients | 110 062.00 | 74 873.00 | | 110 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 543.00 | 74 873.00 | | 127 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 543.00 | 74 873.00 | | 127 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 946.00 | 773 946.00 | | 773 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
UX Autres créances clients | 416 627.00 | 416 627.00 | | 416 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 285.00 | | 215 285.00 | 215 285.00 |
VB T. V. A. | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
VC Groupe et associés | 170 657.00 | | 170 657.00 | 170 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 835.00 | 20 549.00 | 38 286.00 | 58 835.00 |
VI Groupe et associés | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 158.00 | 643 570.00 | 442 588.00 | 1 086 158.00 |
VW T.V.A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 253.00 | 1 044 967.00 | 38 286.00 | 1 083 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
ST Autres comptes | 327 842.00 | | | 327 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 094.00 | | | 206 094.00 |
YT Sous‐traitance | 1 897 819.00 | | | 1 897 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 045.00 | | | 381 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 646.00 | | | 544 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 514 629.00 | | | 2 514 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |