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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 291.00 | 32 107.00 | 142 184.00 | 174 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 083.00 | 32 107.00 | 914 976.00 | 947 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 880.00 | | 860 880.00 | 860 880.00 |
BZ Autres créances | 152 472.00 | | 152 472.00 | 152 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 674.00 | | 682 674.00 | 682 674.00 |
CF Disponibilités | 113 275.00 | | 113 275.00 | 113 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 325.00 | | 1 814 325.00 | 1 814 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 408.00 | 32 107.00 | 2 729 301.00 | 2 761 408.00 |
CU Autres participations | 771 892.00 | | 771 892.00 | 771 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 1 750 550.00 | 1 478 088.00 | | 1 750 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 097.00 | 318 463.00 | | 457 097.00 |
DK Provisions réglementées | 405.00 | 214.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 303.00 | 1 849 014.00 | | 2 260 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 643.00 | 13 456.00 | | 72 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 18 876.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 463.00 | 65 456.00 | | 68 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 066.00 | 512 211.00 | | 327 066.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 998.00 | 609 999.00 | | 468 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 301.00 | 2 459 013.00 | | 2 729 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 098.00 | 609 999.00 | | 420 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 717 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 156.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 505.00 | | 1 400.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 716 000.00 | 537 501.00 | | 716 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 43 263.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 151.00 | 196.00 | | 50 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 151.00 | 93 458.00 | | 90 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 135.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 712.00 | 47 904.00 | | 42 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | 102.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 197.00 | 48 141.00 | | 43 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 955.00 | 45 317.00 | | 46 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 025.00 | 37 364.00 | | 172 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 557.00 | 925 794.00 | | 983 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 460.00 | 607 331.00 | | 526 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 097.00 | 318 463.00 | | 457 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 135.00 | | 172 088.00 | 827 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 140.00 | 947 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 140.00 | 174 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 223.00 | | 171 208.00 | 55 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 912.00 | | 880.00 | 771 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 379.00 | 32 156.00 | 9 428.00 | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 379.00 | 32 156.00 | 9 428.00 | 9 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | 343.00 | 151.00 | 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 214.00 | 343.00 | 50 151.00 | 50 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343.00 | 50 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 661.00 | 134 661.00 | | 134 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 860 880.00 | | | 860 880.00 |
VB T. V. A. | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VC Groupe et associés | 140 749.00 | | | 140 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 620.00 | 23 720.00 | 48 901.00 | 72 620.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 239.00 | 1 014 339.00 | 900.00 | 1 015 239.00 |
VW T.V.A. | 143 480.00 | 143 480.00 | | 143 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 998.00 | 420 098.00 | 48 901.00 | 468 998.00 |