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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 293.00 | 45 447.00 | 144 846.00 | 190 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 582.00 | 45 447.00 | 918 136.00 | 963 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 922 452.00 | | 922 452.00 | 922 452.00 |
BZ Autres créances | 230 042.00 | | 230 042.00 | 230 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 215.00 | | 700 215.00 | 700 215.00 |
CF Disponibilités | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 424.00 | | 1 977 424.00 | 1 977 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 006.00 | 45 447.00 | 2 895 560.00 | 2 941 006.00 |
CU Autres participations | 772 390.00 | | 772 390.00 | 772 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 2 107 647.00 | 1 750 550.00 | | 2 107 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 296.00 | 457 097.00 | | 469 296.00 |
DK Provisions réglementées | 1 201.00 | 405.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 394.00 | 2 260 303.00 | | 2 630 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 277.00 | 72 643.00 | | 64 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 68 463.00 | | 15 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 619.00 | 327 066.00 | | 184 619.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 100.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 165.00 | 468 998.00 | | 265 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 560.00 | 2 729 301.00 | | 2 895 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 629.00 | 420 098.00 | | 224 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 766 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 742.00 | 1 400.00 | | 4 742.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 766 510.00 | 716 000.00 | | 766 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 500.00 | 40 000.00 | | 93 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 500.00 | 90 151.00 | | 93 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 769.00 | 42 712.00 | | 69 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796.00 | 343.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 565.00 | 43 197.00 | | 90 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | 46 955.00 | | 2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 079.00 | 172 025.00 | | 124 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 067.00 | 983 557.00 | | 1 148 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 771.00 | 526 460.00 | | 678 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 296.00 | 457 097.00 | | 469 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 083.00 | | 132 804.00 | 947 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 305.00 | 963 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 305.00 | 190 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 291.00 | | 132 306.00 | 174 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 792.00 | | 498.00 | 772 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 107.00 | 39 876.00 | 26 536.00 | 32 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 107.00 | 39 876.00 | 26 536.00 | 32 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405.00 | 796.00 | | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | 796.00 | | 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 922 452.00 | | | 922 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VC Groupe et associés | 170 067.00 | | | 170 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 256.00 | 23 720.00 | 40 536.00 | 64 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 109.00 | 1 173 209.00 | 900.00 | 1 174 109.00 |
VW T.V.A. | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 165.00 | 224 629.00 | 40 536.00 | 265 165.00 |