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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 319.00 | 117 965.00 | 127 354.00 | 245 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 551.00 | 117 965.00 | 1 024 586.00 | 1 142 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 320.00 | | 722 320.00 | 722 320.00 |
BZ Autres créances | 123 425.00 | | 123 425.00 | 123 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 726.00 | | 503 726.00 | 503 726.00 |
CF Disponibilités | 1 254 405.00 | | 1 254 405.00 | 1 254 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 223.00 | | 2 612 223.00 | 2 612 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 775.00 | 117 965.00 | 3 636 809.00 | 3 754 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 896 332.00 | | 896 332.00 | 896 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 2 854 954.00 | 2 856 443.00 | | 2 854 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 412.00 | -1 489.00 | | 75 412.00 |
DK Provisions réglementées | 352.00 | 1 266.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 968.00 | 2 908 470.00 | | 2 982 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 734.00 | 137 330.00 | | 150 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 239.00 | 54 023.00 | | 21 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 24 457.00 | | 14 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 497.00 | 68 968.00 | | 466 497.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 841.00 | 284 779.00 | | 653 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 809.00 | 3 193 249.00 | | 3 636 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 790.00 | 284 779.00 | | 571 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FQ Autres produits | | | 600 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 671.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 600 944.00 | 177 660.00 | | 600 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 859.00 | 19 833.00 | | 277 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 107.00 | 1 003.00 | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 966.00 | 26 003.00 | | 278 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 756.00 | 19 833.00 | | 54 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 949.00 | 25 309.00 | | 54 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 016.00 | 694.00 | | 224 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 617.00 | 2 386.00 | | 35 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 422.00 | 246 291.00 | | 902 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 011.00 | 247 780.00 | | 827 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 412.00 | -1 489.00 | | 75 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 319.00 | | 179 132.00 | 1 054 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 897 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 900.00 | 1 142 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 410.00 | 245 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 702.00 | | 86 028.00 | 247 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 618.00 | | 93 105.00 | 806 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 439.00 | 55 671.00 | 36 144.00 | 98 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 439.00 | 55 671.00 | 36 144.00 | 98 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 266.00 | 194.00 | 1 107.00 | 1 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266.00 | 194.00 | 1 107.00 | 1 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 962.00 | 200 962.00 | | 200 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 722 320.00 | 722 320.00 | | 722 320.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VC Groupe et associés | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 674.00 | 68 623.00 | 82 051.00 | 150 674.00 |
VI Groupe et associés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 993.00 | 854 993.00 | | 854 993.00 |
VW T.V.A. | 120 386.00 | 120 386.00 | | 120 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 841.00 | 571 790.00 | 82 051.00 | 653 841.00 |