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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 407.00 | 77 750.00 | 171 657.00 | 249 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 233.00 | 77 750.00 | 982 483.00 | 1 060 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 976.00 | | 492 976.00 | 492 976.00 |
BZ Autres créances | 1 032 982.00 | | 1 032 982.00 | 1 032 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 973.00 | | 502 973.00 | 502 973.00 |
CF Disponibilités | 289 546.00 | | 289 546.00 | 289 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 148.00 | | 2 324 148.00 | 2 324 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 382.00 | 77 750.00 | 3 306 632.00 | 3 384 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 790 718.00 | | 790 718.00 | 790 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 2 448 173.00 | 2 476 943.00 | | 2 448 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 270.00 | 501 230.00 | | 408 270.00 |
DK Provisions réglementées | 2 269.00 | 2 358.00 | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 963.00 | 3 032 782.00 | | 2 910 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 896.00 | 40 549.00 | | 169 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 342.00 | | | 82 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | 28 403.00 | | 16 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 253.00 | 222 336.00 | | 124 253.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 2 369.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 669.00 | 293 657.00 | | 395 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 632.00 | 3 326 439.00 | | 3 306 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 804.00 | 276 965.00 | | 282 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 064.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 852.00 | 345.00 | | 1 852.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 475 610.00 | 758 329.00 | | 475 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | 62 000.00 | | 91 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603.00 | 234.00 | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 603.00 | 62 234.00 | | 92 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 299.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 479.00 | 55 940.00 | | 79 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 513.00 | 1 392.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 343.00 | 57 630.00 | | 81 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 259.00 | 4 604.00 | | 11 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 299.00 | 95 604.00 | | 64 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 841.00 | 1 168 217.00 | | 1 276 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 570.00 | 666 987.00 | | 868 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 270.00 | 501 230.00 | | 408 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 731.00 | | 195 429.00 | 984 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 926.00 | 1 060 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 926.00 | 268 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 951.00 | | 179 591.00 | 208 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 780.00 | | 15 838.00 | 775 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 133.00 | 75 064.00 | 40 447.00 | 43 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 133.00 | 75 064.00 | 40 447.00 | 43 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 358.00 | 1 513.00 | 1 603.00 | 2 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 358.00 | 1 513.00 | 1 603.00 | 2 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 492 976.00 | 492 976.00 | 492 976.00 | 492 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VC Groupe et associés | 931 468.00 | 931 468.00 | | 931 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 164.00 | 56 299.00 | 112 865.00 | 169 164.00 |
VI Groupe et associés | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
VP Divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 529.00 | 1 532 529.00 | | 1 532 529.00 |
VW T.V.A. | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 669.00 | 282 804.00 | 112 865.00 | 395 669.00 |