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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 562 437.00 | 28 987.00 | 533 450.00 | 562 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 249 049.00 | | 1 249 049.00 | 1 249 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 008.00 | | 1 370 008.00 | 1 370 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 445.00 | 28 987.00 | 1 903 458.00 | 1 932 445.00 |
CU Autres participations | 533 450.00 | | 533 450.00 | 533 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 299 672.00 | 299 227.00 | | 299 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 470.00 | 445.00 | | 52 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 142.00 | 959 672.00 | | 1 012 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 516.00 | 4 259.00 | | 47 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 575.00 | 375 784.00 | | 604 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 597.00 | 56 187.00 | | 36 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 106.00 | 204 610.00 | | 201 106.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 672.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 316.00 | 641 512.00 | | 891 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 458.00 | 1 601 184.00 | | 1 903 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 316.00 | 641 512.00 | | 891 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 205.00 | 3 952.00 | | 47 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 012.00 | | 1 090 012.00 | 1 090 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 012.00 | | 1 090 012.00 | 1 090 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 816.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 942.00 | 47 405.00 | | 13 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 574.00 | 1 026 972.00 | | 1 108 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 105.00 | 1 026 527.00 | | 1 056 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 470.00 | 445.00 | | 52 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 637.00 | | | 562 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 533 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 562 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 650.00 | | | 533 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 643 626.00 | | | 643 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
VI Groupe et associés | 604 575.00 | 604 575.00 | | 604 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603 755.00 | | | 603 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 008.00 | 1 370 008.00 | | 1 370 008.00 |
VW T.V.A. | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 316.00 | 891 316.00 | | 891 316.00 |