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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 437.00 | 28 987.00 | 533 450.00 | 562 437.00 |
BZ Autres créances | 1 179 976.00 | | 1 179 976.00 | 1 179 976.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 292.00 | | 1 183 292.00 | 1 183 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 729.00 | 28 987.00 | 1 716 742.00 | 1 745 729.00 |
CU Autres participations | 533 450.00 | | 533 450.00 | 533 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 371 560.00 | 352 142.00 | | 371 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 091.00 | 19 418.00 | | 15 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 651.00 | 1 031 560.00 | | 1 046 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 13 806.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 883.00 | 408 226.00 | | 340 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 016.00 | 48 985.00 | | 33 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 567.00 | 393 486.00 | | 294 567.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 129 598.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 091.00 | 994 101.00 | | 670 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 742.00 | 2 025 661.00 | | 1 716 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 091.00 | 994 101.00 | | 670 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 611.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 376.00 | | 1 001 376.00 | 1 001 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 376.00 | | 1 001 376.00 | 1 001 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 178.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 086.00 | 33 378.00 | | 28 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 473.00 | 1 042 035.00 | | 1 029 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 382.00 | 1 022 617.00 | | 1 014 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 091.00 | 19 418.00 | | 15 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 437.00 | | | 562 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 450.00 | | | 533 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 306.00 | 213 306.00 | | 213 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VC Groupe et associés | 834 613.00 | | | 834 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 340 883.00 | 340 883.00 | | 340 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 619.00 | | | 339 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 518.00 | 1 181 518.00 | | 1 181 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 091.00 | 670 091.00 | | 670 091.00 |