| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 047.00 | 28 987.00 | 1 735 060.00 | 1 764 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 1 956 108.00 | | 1 956 108.00 | 1 956 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 445.00 | | 1 960 445.00 | 1 960 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 491.00 | 28 987.00 | 3 695 504.00 | 3 724 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 729 760.00 | | 1 729 760.00 | 1 729 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 196 310.00 | | | 1 196 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 465 263.00 | 429 250.00 | | 465 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980.00 | 36 012.00 | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 553.00 | 1 125 263.00 | | 2 327 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 687.00 | 230.00 | | 7 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 808.00 | 828 951.00 | | 1 152 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 530.00 | 39 227.00 | | 41 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 505.00 | 157 905.00 | | 164 505.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 1 042.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 951.00 | 1 027 355.00 | | 1 367 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 504.00 | 2 152 618.00 | | 3 695 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 951.00 | 1 027 355.00 | | 1 367 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 138 072.00 | | 1 138 072.00 | 1 138 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 072.00 | | 1 138 072.00 | 1 138 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 687.00 | 1 115 866.00 | | 1 181 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 707.00 | 1 079 854.00 | | 1 175 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 980.00 | 36 012.00 | | 5 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 437.00 | 1 196 310.00 | 6 000.00 | 562 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 735 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 764 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 450.00 | 1 196 310.00 | 6 000.00 | 533 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 300.00 | 1 200.00 | 4 100.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |