| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 437.00 | 28 987.00 | 533 450.00 | 562 437.00 |
BZ Autres créances | 1 610 263.00 | | 1 610 263.00 | 1 610 263.00 |
CF Disponibilités | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 168.00 | | 1 619 168.00 | 1 619 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 605.00 | 28 987.00 | 2 152 618.00 | 2 181 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 533 450.00 | | 533 450.00 | 533 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 429 250.00 | 386 651.00 | | 429 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 012.00 | 42 600.00 | | 36 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 263.00 | 1 089 251.00 | | 1 125 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 3 258.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 951.00 | 565 863.00 | | 828 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 227.00 | 30 577.00 | | 39 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 905.00 | 164 188.00 | | 157 905.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 2 613.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 355.00 | 766 498.00 | | 1 027 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 618.00 | 1 855 749.00 | | 2 152 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 355.00 | 766 498.00 | | 1 027 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 941.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 064 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 641.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 866.00 | 1 147 348.00 | | 1 115 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 854.00 | 1 104 748.00 | | 1 079 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 012.00 | 42 600.00 | | 36 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 437.00 | | | 562 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 450.00 | | | 533 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VC Groupe et associés | 731 304.00 | 731 304.00 | | 731 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 828 951.00 | 828 951.00 | | 828 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828 267.00 | 828 267.00 | | 828 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 101.00 | 1 611 101.00 | | 1 611 101.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 355.00 | 1 027 355.00 | | 1 027 355.00 |