| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 622.00 | 2 387.00 | 45 235.00 | 47 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
AP Constructions | 101 789.00 | 6 983.00 | 94 806.00 | 101 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 314.00 | 200 702.00 | 236 612.00 | 437 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 354.00 | 1 389 990.00 | 307 364.00 | 1 697 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
BF Prêts | 474 288.00 | | 474 288.00 | 474 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 746.00 | 1 660 971.00 | 1 186 775.00 | 2 847 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 658 696.00 | 2 220.00 | 8 656 476.00 | 8 658 696.00 |
BZ Autres créances | 11 236 808.00 | | 11 236 808.00 | 11 236 808.00 |
CF Disponibilités | 250 135.00 | | 250 135.00 | 250 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 251 397.00 | 2 220.00 | 20 249 177.00 | 20 251 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 099 142.00 | 1 663 191.00 | 21 435 951.00 | 23 099 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 506.00 | | | 657 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 193.00 | | | 1 142 193.00 |
DH Report à nouveau | 3 167 068.00 | | | 3 167 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540 277.00 | | | 2 540 277.00 |
DK Provisions réglementées | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DL TOTAL (I) | 8 660 206.00 | | | 8 660 206.00 |
DP Provisions pour risques | 243 130.00 | | | 243 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 130.00 | | | 243 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 084.00 | | | 212 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 241.00 | | | 5 912 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 245 233.00 | | | 6 245 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
EA Autres dettes | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 532 616.00 | | | 12 532 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 435 951.00 | | | 21 435 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 334 405.00 | | | 12 334 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 321.00 | | 1 004 321.00 | 1 004 321.00 |
FD Production vendue biens | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
FG Production vendue services | 63 229 854.00 | 481 133.00 | 63 710 988.00 | 63 229 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 237 131.00 | 481 133.00 | 64 718 265.00 | 64 237 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 596 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 006 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 449 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 243 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 439 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 964 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 631 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619 897.00 | | | 619 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 309 433.00 | | | 3 309 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 826.00 | | | 357 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 463.00 | | | 3 673 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 141 672.00 | | | 2 141 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162 906.00 | | | 2 162 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510 557.00 | | | 1 510 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 463.00 | | | 487 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 316.00 | | | 1 109 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 269 594.00 | | | 69 269 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 729 317.00 | | | 66 729 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540 277.00 | | | 2 540 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 993 482.00 | | 472 752.00 | 9 993 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 619.00 | 474 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 618 489.00 | 2 847 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 605 869.00 | 2 264 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 442 137.00 | | 428 524.00 | 9 442 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 814.00 | | 44 228.00 | 442 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 696 417.00 | 428 751.00 | 5 464 197.00 | 6 696 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633 120.00 | 428 751.00 | 5 464 197.00 | 6 633 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 391 933.00 | 19 054.00 | 357 826.00 | 391 933.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 050.00 | 195 443.00 | 256 363.00 | 304 050.00 |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | 2 220.00 | 1 592.00 | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | 2 220.00 | 1 592.00 | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 575.00 | 216 717.00 | 615 781.00 | 697 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 663.00 | 257 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 054.00 | 357 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 084.00 | 13 874.00 | 198 211.00 | 212 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 241.00 | 5 912 241.00 | | 5 912 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279 844.00 | 2 279 844.00 | | 2 279 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222 970.00 | 2 222 970.00 | | 2 222 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 732.00 | 137 732.00 | | 137 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UP Prêts | 474 288.00 | 13 744.00 | | 474 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 8 658 050.00 | | | 8 658 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 777 491.00 | | | 777 491.00 |
VC Groupe et associés | 10 074 859.00 | | | 10 074 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VP Divers | 321 898.00 | | | 321 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 374 633.00 | 19 914 089.00 | 460 543.00 | 20 374 633.00 |
VW T.V.A. | 1 720 405.00 | 1 720 405.00 | | 1 720 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 532 616.00 | 12 334 405.00 | 198 211.00 | 12 532 616.00 |