| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 622.00 | 2 387.00 | 45 235.00 | 47 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
AN Terrains | 28 492.00 | 2 219.00 | 26 273.00 | 28 492.00 |
AP Constructions | 243 557.00 | 27 682.00 | 215 875.00 | 243 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 743.00 | 259 303.00 | 174 440.00 | 433 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 678.00 | 1 708 922.00 | 475 756.00 | 2 184 678.00 |
BF Prêts | 506 913.00 | | 506 913.00 | 506 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 915.00 | 2 061 423.00 | 1 444 492.00 | 3 505 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 169.00 | | 515 169.00 | 515 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 679 219.00 | 124 121.00 | 8 555 098.00 | 8 679 219.00 |
BZ Autres créances | 11 534 839.00 | | 11 534 839.00 | 11 534 839.00 |
CF Disponibilités | 690 497.00 | | 690 497.00 | 690 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 421 628.00 | 124 121.00 | 21 297 508.00 | 21 421 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 927 543.00 | 2 185 543.00 | 22 742 000.00 | 24 927 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 506.00 | | | 657 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 193.00 | | | 1 142 193.00 |
DH Report à nouveau | 4 434 042.00 | | | 4 434 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117 178.00 | | | 2 117 178.00 |
DK Provisions réglementées | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
DL TOTAL (I) | 9 504 184.00 | | | 9 504 184.00 |
DP Provisions pour risques | 308 696.00 | | | 308 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 696.00 | | | 308 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 926.00 | | | 245 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 623.00 | | | 6 631 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 882 034.00 | | | 5 882 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
EA Autres dettes | 165 838.00 | | | 165 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 929 120.00 | | | 12 929 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 742 000.00 | | | 22 742 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 683 193.00 | | | 12 683 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 213.00 | | 1 280 213.00 | 1 280 213.00 |
FD Production vendue biens | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FG Production vendue services | 65 352 509.00 | 991 307.00 | 66 343 816.00 | 65 352 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 633 408.00 | 991 307.00 | 67 624 715.00 | 66 633 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 795 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 804 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 057 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 242 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 356 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 977 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 817 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 811 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943 183.00 | | | 943 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 770.00 | | | 178 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 069.00 | | | 527 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 825 310.00 | | | 68 825 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 708 131.00 | | | 66 708 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117 178.00 | | | 2 117 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 746.00 | | 686 053.00 | 2 847 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 714.00 | 23 170.00 | 3 505 915.00 | 4 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | 23 170.00 | 2 890 470.00 | 4 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 792.00 | | 653 563.00 | 2 264 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 423.00 | | 32 491.00 | 474 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 971.00 | 418 164.00 | 17 712.00 | 1 660 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 674.00 | 418 164.00 | 17 712.00 | 1 597 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 161.00 | 8 698.00 | 8 594.00 | 53 161.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 130.00 | 291 511.00 | 225 945.00 | 243 130.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | 123 582.00 | 1 682.00 | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 123 582.00 | 1 682.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 511.00 | 423 791.00 | 236 220.00 | 298 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 093.00 | 227 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 698.00 | 8 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 926.00 | | 245 926.00 | 245 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 623.00 | 6 631 623.00 | | 6 631 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995 442.00 | 1 995 442.00 | | 1 995 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239 529.00 | 2 239 529.00 | | 2 239 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 838.00 | 165 838.00 | | 165 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UP Prêts | 506 913.00 | 13 205.00 | | 506 913.00 |
UX Autres créances clients | 8 543 174.00 | | | 8 543 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 045.00 | | | 136 045.00 |
VB T. V. A. | 885 105.00 | | | 885 105.00 |
VC Groupe et associés | 9 982 069.00 | | | 9 982 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 634 259.00 | | | 634 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 722 876.00 | 20 093 123.00 | 629 753.00 | 20 722 876.00 |
VW T.V.A. | 1 638 547.00 | 1 638 547.00 | | 1 638 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 929 120.00 | 12 683 193.00 | 245 926.00 | 12 929 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 339.00 | 337.00 | | 339.00 |