| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 622.00 | 2 387.00 | 45 235.00 | 47 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
AN Terrains | 33 590.00 | 11 921.00 | 21 669.00 | 33 590.00 |
AP Constructions | 276 556.00 | 109 612.00 | 166 944.00 | 276 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 237.00 | 488 120.00 | 245 117.00 | 733 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 260.00 | 1 818 976.00 | 311 284.00 | 2 130 260.00 |
BF Prêts | 615 677.00 | | 615 677.00 | 615 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 851.00 | 2 491 925.00 | 1 405 926.00 | 3 897 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 756.00 | | 533 756.00 | 533 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 233 934.00 | 41 863.00 | 8 192 070.00 | 8 233 934.00 |
BZ Autres créances | 13 833 483.00 | | 13 833 483.00 | 13 833 483.00 |
CF Disponibilités | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 696 915.00 | 41 863.00 | 22 655 052.00 | 22 696 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 594 766.00 | 2 533 788.00 | 24 060 978.00 | 26 594 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 506.00 | | | 657 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 193.00 | | | 1 142 193.00 |
DH Report à nouveau | 7 623 818.00 | | | 7 623 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 495.00 | | | 1 860 495.00 |
DK Provisions réglementées | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
DL TOTAL (I) | 12 435 198.00 | | | 12 435 198.00 |
DP Provisions pour risques | 241 511.00 | | | 241 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 511.00 | | | 241 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 716.00 | | | 181 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656 479.00 | | | 5 656 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 501 319.00 | | | 5 501 319.00 |
EA Autres dettes | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 384 270.00 | | | 11 384 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 060 978.00 | | | 24 060 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 241 638.00 | | | 11 241 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 703.00 | | 1 060 703.00 | 1 060 703.00 |
FD Production vendue biens | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
FG Production vendue services | 61 707 085.00 | 566 548.00 | 62 273 632.00 | 61 707 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 770 219.00 | 566 548.00 | 63 336 767.00 | 62 770 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 484 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 926 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 721 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 001 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 460 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 751 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 733 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894 725.00 | | | 894 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 543.00 | | | 106 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 775.00 | | | 306 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 985.00 | | | 644 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 591 271.00 | | | 64 591 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 730 776.00 | | | 62 730 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 495.00 | | | 1 860 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 659.00 | | 358 358.00 | 3 914 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 388.00 | 615 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 166.00 | 3 897 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 779.00 | 3 173 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 839.00 | | 281 583.00 | 3 228 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 289.00 | | 76 776.00 | 577 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 925.00 | 409 242.00 | 333 242.00 | 2 415 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 629.00 | 409 242.00 | 333 242.00 | 2 352 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 721.00 | 17 989.00 | 14 525.00 | 47 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 443.00 | 160 037.00 | 245 969.00 | 327 443.00 |
6T Sur comptes clients | 32 418.00 | 16 692.00 | 7 247.00 | 32 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 418.00 | 16 692.00 | 7 247.00 | 32 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 582.00 | 194 718.00 | 267 741.00 | 407 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 729.00 | 253 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 989.00 | 14 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 716.00 | 39 085.00 | 142 631.00 | 181 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656 479.00 | 5 656 479.00 | | 5 656 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135 829.00 | 2 135 829.00 | | 2 135 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707 570.00 | 1 707 570.00 | | 1 707 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UP Prêts | 615 677.00 | 17 693.00 | 597 984.00 | 615 677.00 |
UX Autres créances clients | 8 201 495.00 | 8 201 495.00 | | 8 201 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 438.00 | 2 688.00 | 29 750.00 | 32 438.00 |
VB T. V. A. | 750 879.00 | 750 879.00 | | 750 879.00 |
VC Groupe et associés | 12 817 647.00 | 12 817 647.00 | | 12 817 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VP Divers | 161 436.00 | 161 436.00 | | 161 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 686 256.00 | 22 058 522.00 | 627 735.00 | 22 686 256.00 |
VW T.V.A. | 1 623 466.00 | 1 623 466.00 | | 1 623 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 384 270.00 | 11 241 638.00 | 142 631.00 | 11 384 270.00 |