| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 622.00 | 2 387.00 | 45 235.00 | 47 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
AN Terrains | 58 487.00 | 15 636.00 | 42 851.00 | 58 487.00 |
AP Constructions | 282 652.00 | 137 520.00 | 145 132.00 | 282 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 614.00 | 385 209.00 | 198 405.00 | 583 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 552.00 | 1 672 222.00 | 350 330.00 | 2 022 552.00 |
BF Prêts | 665 737.00 | | 665 737.00 | 665 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 573.00 | 2 273 883.00 | 1 447 690.00 | 3 721 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 362.00 | | 606 362.00 | 606 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 884 680.00 | 39 654.00 | 7 845 026.00 | 7 884 680.00 |
BZ Autres créances | 15 153 360.00 | | 15 153 360.00 | 15 153 360.00 |
CF Disponibilités | 786 054.00 | | 786 054.00 | 786 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 444 925.00 | 39 654.00 | 24 405 271.00 | 24 444 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 166 498.00 | 2 313 537.00 | 25 852 961.00 | 28 166 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 506.00 | 657 506.00 | | 657 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 193.00 | 1 142 193.00 | | 1 142 193.00 |
DH Report à nouveau | 8 554 466.00 | 7 623 818.00 | | 8 554 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 444.00 | 1 860 495.00 | | 1 982 444.00 |
DK Provisions réglementées | 48 041.00 | 51 185.00 | | 48 041.00 |
DL TOTAL (I) | 13 484 650.00 | 12 435 198.00 | | 13 484 650.00 |
DP Provisions pour risques | 314 831.00 | 241 511.00 | | 314 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 831.00 | 241 511.00 | | 314 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 554.00 | 181 716.00 | | 297 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 453 989.00 | 5 656 479.00 | | 6 453 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 268 899.00 | 5 501 319.00 | | 5 268 899.00 |
EA Autres dettes | 31 843.00 | 43 201.00 | | 31 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | 1 352.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 053 480.00 | 11 384 270.00 | | 12 053 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 852 961.00 | 24 060 978.00 | | 25 852 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 554.00 | | | 297 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 589.00 | | 1 101 589.00 | 1 101 589.00 |
FD Production vendue biens | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
FG Production vendue services | 63 985 087.00 | 744 743.00 | 64 729 831.00 | 63 985 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 089 237.00 | 744 743.00 | 65 833 980.00 | 65 089 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 783 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 265 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 678 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 286 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 362 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 738 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 045 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 597.00 | 2 552.00 | | 5 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 89 467.00 | | 93 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 898.00 | 14 525.00 | | 16 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 495.00 | 106 543.00 | | 115 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 160.00 | 560.00 | | 9 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | 3 537.00 | | 3 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 754.00 | 17 989.00 | | 13 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 714.00 | 22 086.00 | | 26 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 780.00 | 84 457.00 | | 88 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 133.00 | 306 775.00 | | 401 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 162.00 | 644 985.00 | | 746 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 899 254.00 | 64 591 271.00 | | 66 899 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 916 810.00 | 62 730 776.00 | | 64 916 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 444.00 | 1 860 495.00 | | 1 982 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 851.00 | | 383 662.00 | 3 897 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 940.00 | 3 721 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 940.00 | 2 947 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 643.00 | | 333 602.00 | 3 173 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 677.00 | | 50 060.00 | 615 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 925.00 | 338 098.00 | 556 140.00 | 2 491 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 629.00 | 338 098.00 | 556 140.00 | 2 428 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 185.00 | 13 754.00 | 16 898.00 | 51 185.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 511.00 | 236 461.00 | 163 141.00 | 241 511.00 |
6T Sur comptes clients | 41 863.00 | 17 320.00 | 19 529.00 | 41 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 863.00 | 17 320.00 | 19 529.00 | 41 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 559.00 | 267 535.00 | 199 568.00 | 334 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 781.00 | 182 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 754.00 | 16 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 554.00 | 42 011.00 | 255 543.00 | 297 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 453 989.00 | 6 453 989.00 | | 6 453 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092 556.00 | 2 092 556.00 | | 2 092 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 645.00 | 1 367 645.00 | | 1 367 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UP Prêts | 665 737.00 | 38 358.00 | 627 379.00 | 665 737.00 |
UX Autres créances clients | 7 855 465.00 | 7 855 465.00 | | 7 855 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
VB T. V. A. | 901 541.00 | 901 541.00 | | 901 541.00 |
VC Groupe et associés | 13 768 423.00 | 13 768 423.00 | | 13 768 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VP Divers | 283 976.00 | 283 976.00 | | 283 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 830.00 | 169 830.00 | | 169 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 718 246.00 | 23 061 652.00 | 656 594.00 | 23 718 246.00 |
VW T.V.A. | 1 737 062.00 | 1 737 062.00 | | 1 737 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 053 480.00 | 11 797 937.00 | 255 543.00 | 12 053 480.00 |