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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 129 010.00 | 56 005.00 | 73 005.00 | 129 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 516.00 | 434 565.00 | 24 952.00 | 459 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 364.00 | 134 386.00 | 17 977.00 | 152 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 081.00 | 658 577.00 | 213 504.00 | 872 081.00 |
BT Marchandises | 1 432 839.00 | | 1 432 839.00 | 1 432 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 411.00 | 94.00 | 62 317.00 | 62 411.00 |
BZ Autres créances | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CF Disponibilités | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 133.00 | 94.00 | 1 680 038.00 | 1 680 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 213.00 | 658 671.00 | 1 893 542.00 | 2 552 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 362.00 | | | 1 420 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 745.00 | | | 1 649 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 335.00 | | | 167 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 797.00 | | | 243 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 542.00 | | | 1 893 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 797.00 | | | 243 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 763.00 | | 1 408 763.00 | 1 408 763.00 |
FG Production vendue services | 236 019.00 | | 236 019.00 | 236 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 782.00 | | 1 644 782.00 | 1 644 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 725.00 | | | 1 657 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 860.00 | | | 1 541 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 690.00 | | 8 742.00 | 865 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 351.00 | 872 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 351.00 | 740 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 188.00 | | | 131 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 499.00 | | 8 742.00 | 734 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 264.00 | 32 459.00 | 5 147.00 | 631 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 643.00 | 32 459.00 | 5 147.00 | 597 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 94.00 | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 94.00 | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 94.00 | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 335.00 | 167 335.00 | | 167 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
UX Autres créances clients | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 133.00 | 111 133.00 | | 111 133.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 747.00 | 243 747.00 | | 243 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 192 146.00 | | | 192 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 420.00 | | | 270 420.00 |