| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 123 538.00 | 72 195.00 | 51 343.00 | 123 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 451.00 | 443 516.00 | 63 934.00 | 507 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 580.00 | 122 664.00 | 21 916.00 | 144 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 759.00 | 671 996.00 | 234 763.00 | 906 759.00 |
BT Marchandises | 1 523 974.00 | | 1 523 974.00 | 1 523 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 284.00 | 92.00 | 73 192.00 | 73 284.00 |
BZ Autres créances | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CF Disponibilités | 170 039.00 | | 170 039.00 | 170 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 600.00 | 92.00 | 1 788 508.00 | 1 788 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 360.00 | 672 088.00 | 2 023 271.00 | 2 695 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 035.00 | 1 482 787.00 | | 1 524 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 085.00 | 101 248.00 | | 103 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 221.00 | 24 503.00 | | 26 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 188.00 | 1 692 385.00 | | 1 737 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 189.00 | 176 041.00 | | 173 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 940.00 | 58 026.00 | | 63 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 083.00 | 234 068.00 | | 286 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 271.00 | 1 926 453.00 | | 2 023 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 174.00 | 234 068.00 | | 252 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 484.00 | | 1 387 484.00 | 1 387 484.00 |
FG Production vendue services | 216 445.00 | | 216 445.00 | 216 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 929.00 | | 1 603 929.00 | 1 603 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 572.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | 2 004.00 | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 229.00 | 500.00 | | 9 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 885.00 | 2 584.00 | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 113.00 | 3 084.00 | | 12 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 381.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 2 796.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 3 177.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 988.00 | -93.00 | | 10 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 205.00 | 24 470.00 | | 33 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 819.00 | 1 583 324.00 | | 1 616 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 735.00 | 1 482 076.00 | | 1 513 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 085.00 | 101 248.00 | | 103 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 676.00 | | 53 873.00 | 859 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 789.00 | 906 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 789.00 | 775 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 188.00 | | | 131 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 485.00 | | 53 873.00 | 728 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 213.00 | 17 572.00 | 6 789.00 | 661 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 592.00 | 17 572.00 | 6 789.00 | 627 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | | | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 189.00 | 173 189.00 | | 173 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 618.00 | 9 733.00 | 33 885.00 | 43 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 059.00 | 252 174.00 | 33 885.00 | 286 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 5 199.00 | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | 5 076.00 | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 220 748.00 | 222 363.00 | | 220 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 291.00 | 75 082.00 | | 76 291.00 |
YT Sous‐traitance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 737.00 | 8 351.00 | | 7 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 527.00 | 13 550.00 | | 9 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 685.00 | 56 584.00 | | 54 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 056.00 | 43 906.00 | | 38 056.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 171.00 | 302 521.00 | | 304 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |