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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 129 010.00 | 63 192.00 | 65 818.00 | 129 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 587.00 | 455 144.00 | 23 443.00 | 478 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 180.00 | 133 924.00 | 22 256.00 | 156 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 968.00 | 685 881.00 | 209 087.00 | 894 968.00 |
BT Marchandises | 1 448 893.00 | | 1 448 893.00 | 1 448 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 720.00 | 92.00 | 54 628.00 | 54 720.00 |
BZ Autres créances | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
CF Disponibilités | 110 395.00 | | 110 395.00 | 110 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 266.00 | 92.00 | 1 674 174.00 | 1 674 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 234.00 | 685 973.00 | 1 883 261.00 | 2 569 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 227.00 | | | 1 476 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 721.00 | | | 1 643 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 705.00 | | | 173 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 540.00 | | | 239 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 261.00 | | | 1 883 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 540.00 | | | 239 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 377.00 | | 1 379 377.00 | 1 379 377.00 |
FG Production vendue services | 233 521.00 | | 233 521.00 | 233 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 898.00 | | 1 612 898.00 | 1 612 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 065.00 | | | 1 621 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 505.00 | | | 1 564 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 081.00 | | 32 751.00 | 872 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 402.00 | 2 462.00 | 894 968.00 | 7 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 402.00 | 2 462.00 | 763 778.00 | 7 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 188.00 | | | 131 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 890.00 | | 32 751.00 | 740 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 577.00 | 30 694.00 | 3 389.00 | 658 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 956.00 | 30 694.00 | 3 389.00 | 624 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 101.00 | 1 101.00 | |
6T Sur comptes clients | 94.00 | 19.00 | 21.00 | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | 19.00 | 21.00 | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 1 120.00 | 1 122.00 | 94.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | 21.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 101.00 | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 705.00 | 173 705.00 | | 173 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 466.00 | 114 466.00 | | 114 466.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 540.00 | 239 540.00 | | 239 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 212 682.00 | | | 212 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 473.00 | | | 292 473.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |