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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 421.00 | 33 822.00 | 3 599.00 | 37 421.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 123 538.00 | 86 471.00 | 37 067.00 | 123 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 467.00 | 424 714.00 | 110 753.00 | 535 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 205.00 | 149 125.00 | 14 080.00 | 163 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 200.00 | 694 131.00 | 263 069.00 | 957 200.00 |
BT Marchandises | 1 543 196.00 | | 1 543 196.00 | 1 543 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 626.00 | 92.00 | 74 534.00 | 74 626.00 |
BZ Autres créances | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
CF Disponibilités | 118 723.00 | | 118 723.00 | 118 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 591.00 | 92.00 | 1 795 499.00 | 1 795 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 791.00 | 694 223.00 | 2 058 568.00 | 2 752 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 884.00 | 1 587 120.00 | | 1 653 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 171.00 | 116 764.00 | | 15 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 955.00 | 23 588.00 | | 20 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 858.00 | 1 811 320.00 | | 1 773 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 426.00 | 77 235.00 | | 59 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | 24.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 303.00 | 192 198.00 | | 157 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 477.00 | 60 541.00 | | 60 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | 1 364.00 | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 710.00 | 331 363.00 | | 284 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 568.00 | 2 142 683.00 | | 2 058 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 635.00 | 272 692.00 | | 284 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 1 009.00 | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 269.00 | | 1 343 269.00 | 1 343 269.00 |
FG Production vendue services | 222 473.00 | | 222 473.00 | 222 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 742.00 | | 1 565 742.00 | 1 565 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 249.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | 7 168.00 | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 160.00 | 1 205.00 | | 19 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | 12 633.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 792.00 | 13 838.00 | | 21 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 2 952.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 2 952.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 240.00 | 10 886.00 | | 21 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 38 525.00 | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 314.00 | 1 557 666.00 | | 1 606 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 142.00 | 1 440 902.00 | | 1 591 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 171.00 | 116 764.00 | | 15 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 420.00 | | 65 780.00 | 891 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 188.00 | | 3 800.00 | 131 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 230.00 | | 61 980.00 | 760 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 882.00 | 39 689.00 | 15 439.00 | 669 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 621.00 | 201.00 | | 33 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 261.00 | 39 488.00 | 15 439.00 | 636 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | | | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 303.00 | 157 303.00 | | 157 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 767.00 | 130 767.00 | | 130 767.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 635.00 | 284 635.00 | | 284 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 927.00 | -312.00 | | 18 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 212 673.00 | 210 085.00 | | 212 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 141.00 | 75 937.00 | | 75 141.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013.00 | 474.00 | | 1 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 142.00 | 7 692.00 | | 8 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 069.00 | 7 380.00 | | 27 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 985.00 | 51 785.00 | | 54 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 692.00 | 39 327.00 | | 32 692.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 184.00 | 290 646.00 | | 304 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |