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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 435.00 | 79 862.00 | 47 573.00 | 127 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 983.00 | 94 356.00 | 51 627.00 | 145 983.00 |
BT Marchandises | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 811.00 | 808.00 | 189 003.00 | 189 811.00 |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 305 038.00 | | 305 038.00 | 305 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 583.00 | 808.00 | 627 775.00 | 628 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 566.00 | 95 164.00 | 679 402.00 | 774 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 448 786.00 | 433 251.00 | | 448 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 986.00 | 15 535.00 | | 24 986.00 |
DL TOTAL (I) | 482 156.00 | 457 170.00 | | 482 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 48.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 626.00 | 146 754.00 | | 149 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 533.00 | 53 747.00 | | 47 533.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 245.00 | 201 049.00 | | 197 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 402.00 | 658 219.00 | | 679 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 491.00 | 79 425.00 | 878 916.00 | 799 491.00 |
FG Production vendue services | 38 732.00 | 3 020.00 | 41 752.00 | 38 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 223.00 | 82 445.00 | 920 668.00 | 838 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 186.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 296.00 | 186.00 | | 10 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 786.00 | -186.00 | | 22 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 910.00 | 934 430.00 | | 1 029 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 924.00 | 918 895.00 | | 1 004 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 986.00 | 15 535.00 | | 24 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 480.00 | 15 744.00 | | 12 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 408.00 | | 45 432.00 | 117 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 858.00 | 145 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 858.00 | 144 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 354.00 | | 45 432.00 | 116 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 188.00 | 4 882.00 | 6 714.00 | 96 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 188.00 | 4 882.00 | 6 714.00 | 96 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
6T Sur comptes clients | 19 692.00 | | 18 884.00 | 19 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 872.00 | | 71 064.00 | 71 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 872.00 | | 71 064.00 | 71 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 626.00 | 149 626.00 | | 149 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 188 845.00 | | | 188 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 221.00 | 204 141.00 | 80.00 | 204 221.00 |
VW T.V.A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 245.00 | 197 245.00 | | 197 245.00 |