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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 908.00 | 78 136.00 | 2 772.00 | 80 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 456.00 | 92 630.00 | 3 826.00 | 96 456.00 |
BT Marchandises | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 427.00 | 13 819.00 | 140 608.00 | 154 427.00 |
BZ Autres créances | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CF Disponibilités | 327 075.00 | | 327 075.00 | 327 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 061.00 | 13 819.00 | 616 243.00 | 630 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 518.00 | 106 449.00 | 620 069.00 | 726 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 473 772.00 | 448 786.00 | | 473 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 235.00 | 24 986.00 | | -14 235.00 |
DL TOTAL (I) | 467 922.00 | 482 156.00 | | 467 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 836.00 | 149 626.00 | | 124 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 312.00 | 47 533.00 | | 27 312.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 147.00 | 197 245.00 | | 152 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 069.00 | 679 402.00 | | 620 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 802.00 | 22 196.00 | 709 998.00 | 687 802.00 |
FG Production vendue services | 58 155.00 | | 58 155.00 | 58 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 956.00 | 22 196.00 | 768 152.00 | 745 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 011.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 33 083.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 33 083.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 152.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 307.00 | 10 144.00 | | 38 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 026.00 | 10 296.00 | | 39 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 526.00 | 22 786.00 | | -20 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 605.00 | 1 029 910.00 | | 789 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 840.00 | 1 004 924.00 | | 803 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 235.00 | 24 986.00 | | -14 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 277.00 | 12 480.00 | | 1 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 983.00 | | 3 556.00 | 145 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 50 082.00 | 96 456.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 50 082.00 | 95 402.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 929.00 | | 3 556.00 | 144 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 356.00 | 9 843.00 | 11 569.00 | 94 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 356.00 | 9 843.00 | 11 569.00 | 94 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 808.00 | 13 011.00 | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | 13 011.00 | | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 13 011.00 | | 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 836.00 | 124 836.00 | | 124 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 138 306.00 | | | 138 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 350.00 | 164 270.00 | 80.00 | 164 350.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 147.00 | 152 147.00 | | 152 147.00 |