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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 758.00 | 2 992.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 911.00 | 79 052.00 | 4 858.00 | 83 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 209.00 | 94 304.00 | 8 904.00 | 103 209.00 |
BT Marchandises | 110 723.00 | | 110 723.00 | 110 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 749.00 | 2 919.00 | 169 830.00 | 172 749.00 |
BZ Autres créances | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
CF Disponibilités | 111 523.00 | | 111 523.00 | 111 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 322.00 | 2 919.00 | 442 403.00 | 445 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 531.00 | 97 223.00 | 451 307.00 | 548 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 241 537.00 | 473 772.00 | | 241 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 730.00 | -14 235.00 | | 38 730.00 |
DL TOTAL (I) | 288 651.00 | 467 922.00 | | 288 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 688.00 | 124 836.00 | | 37 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 368.00 | 27 312.00 | | 24 368.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 656.00 | 152 147.00 | | 162 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 307.00 | 620 069.00 | | 451 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 350.00 | 14 526.00 | 681 876.00 | 667 350.00 |
FG Production vendue services | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 053.00 | 14 526.00 | 743 579.00 | 729 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 028.00 | 789 605.00 | | 756 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 299.00 | 803 840.00 | | 717 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 730.00 | -14 235.00 | | 38 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 277.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 456.00 | | 6 753.00 | 96 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 402.00 | | 3 003.00 | 95 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 630.00 | 1 675.00 | | 92 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 630.00 | 916.00 | | 92 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 819.00 | | 10 900.00 | 13 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 819.00 | | 10 900.00 | 13 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 819.00 | | 10 900.00 | 13 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 169 672.00 | 169 672.00 | | 169 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 704.00 | 222 624.00 | 80.00 | 222 704.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |