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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 004.00 | 12 562.00 | 441.00 | 13 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 909.00 | 81 262.00 | 7 647.00 | 88 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 744.00 | 96 575.00 | 14 169.00 | 110 744.00 |
BT Marchandises | 218 998.00 | | 218 998.00 | 218 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 385.00 | 2 721.00 | 165 664.00 | 168 385.00 |
BZ Autres créances | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
CF Disponibilités | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 300.00 | 2 721.00 | 648 579.00 | 651 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 044.00 | 99 296.00 | 662 748.00 | 762 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 328 832.00 | 309 984.00 | | 328 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 880.00 | 18 847.00 | | 23 880.00 |
DL TOTAL (I) | 361 097.00 | 337 217.00 | | 361 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 052.00 | 118 926.00 | | 109 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 965.00 | 6 309.00 | | 10 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 820.00 | 94 831.00 | | 139 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 478.00 | 46 345.00 | | 40 478.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 1 057.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 651.00 | 267 470.00 | | 301 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 748.00 | 604 687.00 | | 662 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 187.00 | 158 417.00 | | 220 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 055.00 | 21 625.00 | 703 680.00 | 682 055.00 |
FG Production vendue services | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 598.00 | 21 625.00 | 794 223.00 | 772 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 209.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 418.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | -418.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 3 041.00 | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 083.00 | 606 308.00 | | 797 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 203.00 | 587 460.00 | | 773 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 880.00 | 18 847.00 | | 23 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 182.00 | 28 874.00 | | 11 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 536.00 | | 7 208.00 | 103 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 706.00 | | 7 208.00 | 94 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 917.00 | 1 658.00 | | 94 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 299.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 465.00 | 1 360.00 | | 92 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 331.00 | 390.00 | 999.00 | 3 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 331.00 | 390.00 | 999.00 | 3 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 331.00 | 390.00 | 999.00 | 3 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 165 121.00 | 165 121.00 | | 165 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VC Groupe et associés | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 18 536.00 | 81 464.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VI Groupe et associés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 618.00 | 287 538.00 | 6 080.00 | 293 618.00 |
VW T.V.A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 651.00 | 220 187.00 | 81 464.00 | 301 651.00 |