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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 396.00 | -1 396.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 272.00 | 9 369.00 | 903.00 | 10 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116.00 | 3 487.00 | 629.00 | 4 116.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 267.00 | 14 252.00 | 4 015.00 | 18 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 214.00 | 1 854.00 | 248 360.00 | 250 214.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CF Disponibilités | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 419.00 | 1 854.00 | 323 565.00 | 325 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 686.00 | 16 106.00 | 327 580.00 | 343 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 312.00 | 972 312.00 | | 972 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -1 461 673.00 | -1 275 541.00 | | -1 461 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 264.00 | -186 131.00 | | -214 264.00 |
DL TOTAL (I) | -703 576.00 | -489 312.00 | | -703 576.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 683.00 | 186 280.00 | | 454 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 742.00 | 404 475.00 | | 375 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 244.00 | 188 488.00 | | 190 244.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 156.00 | 779 244.00 | | 1 021 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 580.00 | 299 932.00 | | 327 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
FD Production vendue biens | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
FG Production vendue services | 915 604.00 | | 915 604.00 | 915 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 444.00 | | 986 444.00 | 986 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 385 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 997.00 | 895 197.00 | | 987 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 261.00 | 1 081 328.00 | | 1 202 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 264.00 | -186 131.00 | | -214 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 267.00 | 50.00 | | 23 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 18 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 14 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | 50.00 | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 998.00 | 554.00 | 2 300.00 | 15 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 603.00 | 554.00 | 2 300.00 | 14 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 742.00 | 375 742.00 | | 375 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 169.00 | 486.00 | 454 683.00 | 455 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 214.00 | | | 250 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 649.00 | 262 166.00 | 2 483.00 | 264 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 156.00 | 566 473.00 | 454 683.00 | 1 021 156.00 |