| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 396.00 | -1 396.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 937.00 | 9 532.00 | 3 406.00 | 12 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116.00 | 3 706.00 | 410.00 | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 449.00 | 14 633.00 | 3 816.00 | 18 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 857.00 | 1 214.00 | 225 644.00 | 226 857.00 |
BZ Autres créances | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CF Disponibilités | 109 436.00 | | 109 436.00 | 109 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 672.00 | 1 214.00 | 362 459.00 | 363 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 122.00 | 15 847.00 | 366 275.00 | 382 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 312.00 | 972 312.00 | | 972 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -1 675 937.00 | -1 461 673.00 | | -1 675 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 022.00 | -214 264.00 | | -178 022.00 |
DL TOTAL (I) | -881 598.00 | -703 576.00 | | -881 598.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 968.00 | 454 683.00 | | 559 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 270.00 | 375 742.00 | | 447 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 635.00 | 190 289.00 | | 230 635.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 873.00 | 1 021 200.00 | | 1 237 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 275.00 | 327 625.00 | | 366 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 955 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 366 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 918.00 | 987 997.00 | | 1 019 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 940.00 | 1 202 261.00 | | 1 197 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 022.00 | -214 264.00 | | -178 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 270.00 | 447 270.00 | | 447 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 968.00 | 1.00 | 559 967.00 | 559 968.00 |
UX Autres créances clients | 226 857.00 | | | 226 857.00 |
VP Divers | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 635.00 | 230 635.00 | | 230 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 236.00 | 252 231.00 | 2 005.00 | 254 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 873.00 | 677 906.00 | 559 967.00 | 1 237 873.00 |