| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 937.00 | 10 555.00 | 2 383.00 | 12 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116.00 | 3 922.00 | 194.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 449.00 | 15 873.00 | 2 576.00 | 18 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 764.00 | 2 410.00 | 319 354.00 | 321 764.00 |
BZ Autres créances | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CF Disponibilités | 159 735.00 | | 159 735.00 | 159 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 718.00 | 2 410.00 | 514 308.00 | 516 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 168.00 | 18 283.00 | 516 885.00 | 535 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 312.00 | 972 312.00 | | 972 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -1 853 959.00 | -1 675 937.00 | | -1 853 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 672.00 | -178 022.00 | | -112 672.00 |
DL TOTAL (I) | -994 270.00 | -881 598.00 | | -994 270.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 889.00 | 559 968.00 | | 886 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 182.00 | 447 270.00 | | 391 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 350.00 | 230 635.00 | | 213 350.00 |
EA Autres dettes | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 154.00 | 1 237 873.00 | | 1 501 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 885.00 | 366 275.00 | | 516 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 449.00 | 216.00 | | 18 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216.00 | | 18 449.00 | 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | | 17 054.00 | 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 216.00 | | 17 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 633.00 | 1 239.00 | | 14 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 237.00 | 1 239.00 | | 13 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | 2 410.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | 2 410.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 214.00 | 12 410.00 | 11 214.00 | 11 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 410.00 | 11 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 182.00 | 391 182.00 | | 391 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UX Autres créances clients | 317 004.00 | | | 317 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VC Groupe et associés | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 886 889.00 | | 886 889.00 | 886 889.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 984.00 | 352 223.00 | 4 761.00 | 356 984.00 |
VW T.V.A. | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 154.00 | 614 265.00 | 886 889.00 | 1 501 154.00 |