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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558.00 | 3 199.00 | 1 359.00 | 4 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 2 732.00 | 88.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 379.00 | 5 932.00 | 1 447.00 | 7 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 682.00 | 1 810.00 | 398 872.00 | 400 682.00 |
BZ Autres créances | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CF Disponibilités | 186 933.00 | | 186 933.00 | 186 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 215.00 | 1 810.00 | 619 405.00 | 621 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 594.00 | 7 742.00 | 620 852.00 | 628 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 312.00 | 972 312.00 | | 972 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 631.00 | -1 853 959.00 | | -1 966 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 718.00 | -112 672.00 | | -102 718.00 |
DL TOTAL (I) | -1 096 987.00 | -994 270.00 | | -1 096 987.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 781.00 | 886 889.00 | | 1 031 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 609.00 | 391 182.00 | | 448 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 690.00 | 213 350.00 | | 226 690.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 9 585.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 839.00 | 1 501 154.00 | | 1 707 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 852.00 | 516 885.00 | | 620 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 058.00 | 1 501 154.00 | | 676 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 071.00 | 7 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 396.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 675.00 | 7 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 873.00 | 1 129.00 | 11 071.00 | 15 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 477.00 | 1 129.00 | 9 675.00 | 14 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | | 600.00 | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | | 600.00 | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 410.00 | | 600.00 | 12 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |