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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 953.00 | 73.00 | 1 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 136.00 | 57 885.00 | 34 250.00 | 92 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 024.00 | 95 677.00 | 34 346.00 | 130 024.00 |
BT Marchandises | 396 852.00 | | 396 852.00 | 396 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 595.00 | 1 595.00 | 5 000.00 | 6 595.00 |
BZ Autres créances | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 803.00 | 1 595.00 | 435 208.00 | 436 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 827.00 | 97 272.00 | 469 555.00 | 566 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 368.00 | 56 300.00 | | 76 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 800.00 | 20 067.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 89 553.00 | 84 752.00 | | 89 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 538.00 | 163 889.00 | | 122 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 961.00 | 21 379.00 | | 39 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 993.00 | 172 775.00 | | 176 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 408.00 | 27 352.00 | | 33 408.00 |
EA Autres dettes | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 002.00 | 392 406.00 | | 380 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 555.00 | 477 159.00 | | 469 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 658.00 | 338 137.00 | | 353 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 196.00 | 73 207.00 | | 67 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 359.00 | | 768 359.00 | 768 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 402.00 | | 768 402.00 | 768 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 809.00 | 2 382.00 | | 6 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 482.00 | 579.00 | | 7 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | 1 803.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 260.00 | 752 183.00 | | 777 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 460.00 | 732 115.00 | | 772 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 800.00 | 20 067.00 | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 427.00 | 130 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 427.00 | 116 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 763.00 | 9 944.00 | 3 029.00 | 88 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | 342.00 | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 152.00 | 9 602.00 | 3 029.00 | 76 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 993.00 | 176 993.00 | | 176 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 539.00 | 96 285.00 | 26 254.00 | 122 539.00 |
VI Groupe et associés | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 912.00 | 353 659.00 | 26 254.00 | 379 912.00 |