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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 101.00 | 79 915.00 | 14 185.00 | 94 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 336.00 | 114 753.00 | 16 582.00 | 131 336.00 |
BT Marchandises | 463 256.00 | | 463 256.00 | 463 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BZ Autres créances | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CF Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 105.00 | | 485 105.00 | 485 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 441.00 | 114 753.00 | 501 687.00 | 616 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 590.00 | 101 290.00 | | 101 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 148.00 | 300.00 | | -7 148.00 |
DL TOTAL (I) | 102 826.00 | 109 975.00 | | 102 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 562.00 | 160 868.00 | | 172 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 487.00 | 55 473.00 | | 62 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 957.00 | 137 673.00 | | 128 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 814.00 | 26 453.00 | | 26 814.00 |
EA Autres dettes | 8 038.00 | 7 496.00 | | 8 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 861.00 | 387 965.00 | | 398 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 687.00 | 497 940.00 | | 501 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 915.00 | 358 596.00 | | 261 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 746 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 5 532.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | 5 362.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 406.00 | 730 928.00 | | 747 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 555.00 | 730 628.00 | | 754 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 148.00 | 300.00 | | -7 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 912.00 | | | 115 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 278.00 | 6 476.00 | | 108 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 251.00 | 6 476.00 | | 95 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 563.00 | 35 617.00 | 134 570.00 | 172 563.00 |
VI Groupe et associés | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 792.00 | 14 458.00 | 2 334.00 | 16 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 861.00 | 261 915.00 | 134 570.00 | 398 861.00 |