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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AP Constructions | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 693.00 | 76 404.00 | 30 289.00 | 106 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 313.00 | 96 628.00 | 32 685.00 | 129 313.00 |
BT Marchandises | 466 637.00 | | 466 637.00 | 466 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 444.00 | | 490 444.00 | 490 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 757.00 | 96 628.00 | 523 129.00 | 619 757.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 442.00 | 101 590.00 | | 94 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171.00 | -7 148.00 | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 103 997.00 | 102 826.00 | | 103 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 064.00 | 172 563.00 | | 202 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 197.00 | 62 488.00 | | 71 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 750.00 | 127 998.00 | | 113 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 032.00 | 26 814.00 | | 30 032.00 |
EA Autres dettes | | 8 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 132.00 | 397 901.00 | | 419 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 129.00 | 500 728.00 | | 523 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 147.00 | 261 915.00 | | 315 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 118.00 | 3 187.00 | | 65 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 830 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 40.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 942.00 | 705.00 | | 9 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 942.00 | 705.00 | | 9 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 672.00 | 704.00 | | 9 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 351.00 | 747 407.00 | | 843 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 180.00 | 754 556.00 | | 842 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171.00 | -7 149.00 | | 1 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 122.00 | 14 634.00 | | 14 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 336.00 | | 23 466.00 | 131 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 489.00 | 129 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 489.00 | 125 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 912.00 | | 23 466.00 | 115 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 754.00 | 7 363.00 | 25 489.00 | 114 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 027.00 | | 12 000.00 | 13 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 727.00 | 7 363.00 | 13 489.00 | 101 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 946.00 | 35 051.00 | 101 895.00 | 136 946.00 |
VI Groupe et associés | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 424.00 | | | 172 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 043.00 | 14 710.00 | 2 334.00 | 17 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 042.00 | 315 147.00 | 101 895.00 | 417 042.00 |