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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 121.00 | 67 228.00 | 26 892.00 | 94 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 311.00 | 105 093.00 | 29 217.00 | 134 311.00 |
BT Marchandises | 380 562.00 | | 380 562.00 | 380 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BZ Autres créances | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 939.00 | | 415 939.00 | 415 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 250.00 | 105 093.00 | 445 156.00 | 550 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | -9.00 | | | -9.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 168.00 | 76 368.00 | | 81 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 875.00 | 4 800.00 | | 10 875.00 |
DL TOTAL (I) | 100 428.00 | 89 553.00 | | 100 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 506.00 | 122 538.00 | | 121 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 600.00 | 39 961.00 | | 43 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 113.00 | 176 993.00 | | 149 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 497.00 | 33 408.00 | | 23 497.00 |
EA Autres dettes | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 728.00 | 380 002.00 | | 344 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 156.00 | 469 555.00 | | 445 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 266.00 | 353 658.00 | | 292 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 052.00 | 67 196.00 | | 44 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 54.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | 6 809.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 7 482.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | -672.00 | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 235.00 | 777 260.00 | | 761 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 360.00 | 772 460.00 | | 750 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 875.00 | 4 800.00 | | 10 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 024.00 | | 4 287.00 | 130 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 974.00 | | 1 985.00 | 116 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 2 302.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 678.00 | 9 416.00 | | 95 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 954.00 | 73.00 | | 12 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 724.00 | 9 343.00 | | 82 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 114.00 | 149 114.00 | | 149 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 507.00 | 69 045.00 | 37 503.00 | 121 507.00 |
VI Groupe et associés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 285.00 | 22 023.00 | 2 262.00 | 24 285.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 728.00 | 292 266.00 | 37 503.00 | 344 728.00 |