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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 425.00 | 80 405.00 | 618 020.00 | 698 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 240.00 | | 666 240.00 | 666 240.00 |
BZ Autres créances | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 146.00 | | 699 146.00 | 699 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 572.00 | 80 405.00 | 1 317 166.00 | 1 397 572.00 |
CU Autres participations | 698 065.00 | 80 405.00 | 617 660.00 | 698 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 943.00 | | | 318 943.00 |
DL TOTAL (I) | 379 336.00 | | | 379 336.00 |
DN Avances conditionnées | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
DO TOTAL (II) | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 120.00 | | | 471 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 003.00 | | | 65 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 942.00 | | | 328 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 066.00 | | | 865 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 166.00 | | | 1 317 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 066.00 | | | 865 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 428.00 | | 823 428.00 | 823 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 428.00 | | 823 428.00 | 823 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 449.00 | | | 1 172 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 506.00 | | | 853 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 943.00 | | | 318 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 426.00 | | | 708 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 426.00 | | | 708 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 120.00 | 471 120.00 | | 471 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 155.00 | 696 755.00 | 360.00 | 695 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 066.00 | 865 066.00 | | 865 066.00 |