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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 100.00 | 60 980.00 | 618 120.00 | 679 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 633.00 | | 1 498 633.00 | 1 498 633.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 212.00 | | 1 528 212.00 | 1 528 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 311.00 | 60 980.00 | 2 146 332.00 | 2 207 311.00 |
CU Autres participations | 678 740.00 | 60 980.00 | 617 760.00 | 678 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 520.00 | 335 337.00 | | 388 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 285.00 | 53 183.00 | | 51 285.00 |
DL TOTAL (I) | 483 805.00 | 432 520.00 | | 483 805.00 |
DN Avances conditionnées | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
DO TOTAL (II) | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 456.00 | 674 147.00 | | 1 094 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 999.00 | 65 688.00 | | 63 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 308.00 | 315 178.00 | | 431 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 763.00 | 1 064 043.00 | | 1 589 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 332.00 | 1 569 327.00 | | 2 146 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 763.00 | 1 064 043.00 | | 1 589 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 526.00 | | | 698 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 426.00 | 679 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 426.00 | 679 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 526.00 | | | 698 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 406.00 | | 19 426.00 | 80 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 406.00 | | 19 426.00 | 80 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 823.00 | 106 823.00 | | 106 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 633.00 | 1 498 633.00 | | 1 498 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 844 456.00 | 844 456.00 | | 844 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 411.00 | 1 517 051.00 | 360.00 | 1 517 411.00 |
VW T.V.A. | 266 879.00 | 266 879.00 | | 266 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 762.00 | 1 589 762.00 | | 1 589 762.00 |