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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 526.00 | 80 406.00 | 618 120.00 | 698 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 216.00 | | 922 216.00 | 922 216.00 |
BZ Autres créances | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 207.00 | | 951 207.00 | 951 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 733.00 | 80 406.00 | 1 569 327.00 | 1 649 733.00 |
CU Autres participations | 698 166.00 | 80 406.00 | 617 760.00 | 698 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335 337.00 | 16 394.00 | | 335 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 183.00 | 318 943.00 | | 53 183.00 |
DL TOTAL (I) | 432 520.00 | 379 337.00 | | 432 520.00 |
DN Avances conditionnées | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
DO TOTAL (II) | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 147.00 | 471 120.00 | | 674 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 688.00 | 65 004.00 | | 65 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 178.00 | 328 942.00 | | 315 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 043.00 | 865 066.00 | | 1 064 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 327.00 | 1 317 167.00 | | 1 569 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 043.00 | 865 066.00 | | 1 064 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 860.00 | | 799 860.00 | 799 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 860.00 | | 799 860.00 | 799 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 014.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 605.00 | 39 585.00 | | 65 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 465.00 | 1 172 450.00 | | 865 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 282.00 | 853 507.00 | | 812 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 183.00 | 318 943.00 | | 53 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 426.00 | | 100.00 | 698 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 426.00 | | 100.00 | 698 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 423.00 | 90 423.00 | | 90 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 922 216.00 | | | 922 216.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VI Groupe et associés | 674 147.00 | 674 147.00 | | 674 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 567.00 | 951 207.00 | 360.00 | 951 567.00 |
VW T.V.A. | 166 262.00 | 166 262.00 | | 166 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 043.00 | 1 064 043.00 | | 1 064 043.00 |