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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 100.00 | 60 980.00 | 618 120.00 | 679 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 253.00 | | 1 720 253.00 | 1 720 253.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 897.00 | | 1 755 897.00 | 1 755 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 997.00 | 60 980.00 | 2 374 017.00 | 2 434 997.00 |
CU Autres participations | 678 740.00 | 60 980.00 | 617 760.00 | 678 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 439 805.00 | 388 520.00 | | 439 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 568.00 | 51 285.00 | | 6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 490 373.00 | 483 805.00 | | 490 373.00 |
DN Avances conditionnées | 62 764.00 | 72 764.00 | | 62 764.00 |
DO TOTAL (II) | 62 764.00 | 72 764.00 | | 62 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 347.00 | 1 094 456.00 | | 1 243 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 507.00 | 63 999.00 | | 66 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 026.00 | 431 308.00 | | 511 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 880.00 | 1 589 763.00 | | 1 820 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 017.00 | 2 146 332.00 | | 2 374 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 880.00 | 1 589 763.00 | | 1 570 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 100.00 | | | 679 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 100.00 | | | 679 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 253.00 | 1 720 253.00 | | 1 720 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 993 347.00 | 993 347.00 | | 993 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 431.00 | 1 739 071.00 | 360.00 | 1 739 431.00 |
VW T.V.A. | 309 831.00 | 309 831.00 | | 309 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 880.00 | 1 570 880.00 | 250 000.00 | 1 820 880.00 |