| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
AP Constructions | 121 128.00 | 113 443.00 | 7 685.00 | 121 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 992.00 | 477 693.00 | 30 299.00 | 507 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 818.00 | 156 584.00 | 40 233.00 | 196 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 926.00 | 759 452.00 | 98 474.00 | 857 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 890.00 | | 162 890.00 | 162 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 283.00 | 805.00 | 243 478.00 | 244 283.00 |
BZ Autres créances | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 021.00 | | 342 021.00 | 342 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 173.00 | 805.00 | 768 368.00 | 769 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 099.00 | 760 258.00 | 866 842.00 | 1 627 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CU Autres participations | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 450 211.00 | 445 954.00 | | 450 211.00 |
DH Report à nouveau | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 347.00 | 55 258.00 | | 42 347.00 |
DK Provisions réglementées | 10 423.00 | 16 249.00 | | 10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 566 163.00 | 580 641.00 | | 566 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 566.00 | 48 282.00 | | 26 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 782.00 | 77 015.00 | | 64 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 814.00 | 76 795.00 | | 116 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 343.00 | 76 690.00 | | 76 343.00 |
EA Autres dettes | 16 173.00 | 12 318.00 | | 16 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 679.00 | 291 100.00 | | 300 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 842.00 | 871 741.00 | | 866 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 246.00 | 268 170.00 | | 285 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 636.00 | 469.00 | | 3 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 142 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 142 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 826.00 | 8 334.00 | | 5 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 826.00 | 9 436.00 | | 5 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 736.00 | 9 436.00 | | 5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 11 284.00 | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 153.00 | 1 179 929.00 | | 1 168 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 805.00 | 1 124 671.00 | | 1 125 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 347.00 | 55 258.00 | | 42 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 968.00 | | 659.00 | 859 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 857 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 825 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 010.00 | | 629.00 | 828 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 506.00 | | 30.00 | 6 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 036.00 | 35 118.00 | 2 701.00 | 727 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 303.00 | 35 118.00 | 2 701.00 | 715 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 249.00 | | 5 826.00 | 16 249.00 |
6T Sur comptes clients | 805.00 | | | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 054.00 | | 5 826.00 | 17 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 242 357.00 | | | 242 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 930.00 | 7 497.00 | 15 433.00 | 22 930.00 |
VI Groupe et associés | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 707.00 | 264 707.00 | | 264 707.00 |
VW T.V.A. | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 679.00 | 285 246.00 | 15 433.00 | 300 679.00 |