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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
AP Constructions | 121 128.00 | 116 053.00 | 5 075.00 | 121 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 411.00 | 471 749.00 | 13 662.00 | 485 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 383.00 | 186 286.00 | 20 097.00 | 206 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 956.00 | 785 821.00 | 59 135.00 | 844 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 902.00 | | 120 902.00 | 120 902.00 |
BN En cours de production de biens | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 350.00 | | 235 350.00 | 235 350.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 798.00 | | 471 798.00 | 471 798.00 |
CF Disponibilités | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 711.00 | | 919 711.00 | 919 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 667.00 | 785 821.00 | 978 846.00 | 1 764 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CU Autres participations | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 443 789.00 | 441 559.00 | | 443 789.00 |
DH Report à nouveau | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 490.00 | 2 231.00 | | 19 490.00 |
DK Provisions réglementées | 3 322.00 | 6 670.00 | | 3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 529 782.00 | 513 640.00 | | 529 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 138.00 | 53 941.00 | | 38 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 592.00 | 111 451.00 | | 127 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 207.00 | 157 745.00 | | 130 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 870.00 | 80 585.00 | | 146 870.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | 8 458.00 | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 064.00 | 412 180.00 | | 449 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 846.00 | 925 820.00 | | 978 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 652.00 | 394 042.00 | | 441 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 241.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 127 592.00 | | | 127 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 499.00 | | 1 201 499.00 | 1 201 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 499.00 | | 1 201 499.00 | 1 201 499.00 |
FM Production stockée | | | -5 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 348.00 | 3 753.00 | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 462.00 | 3 754.00 | | 8 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 2 321.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 321.00 | 1 433.00 | | 8 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -491.00 | | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 551.00 | 1 289 229.00 | | 1 213 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 060.00 | 1 286 999.00 | | 1 194 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 490.00 | 2 231.00 | | 19 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 111.00 | | 45.00 | 867 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 199.00 | 844 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 199.00 | 812 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 122.00 | | | 835 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | 45.00 | 6 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 443.00 | 23 578.00 | 22 199.00 | 784 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 710.00 | 23 578.00 | 22 199.00 | 772 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 670.00 | | 3 348.00 | 6 670.00 |
6T Sur comptes clients | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 475.00 | | 4 153.00 | 7 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 207.00 | 130 207.00 | | 130 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 235 350.00 | 235 350.00 | | 235 350.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VC Groupe et associés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 138.00 | 30 726.00 | 7 412.00 | 38 138.00 |
VI Groupe et associés | 127 592.00 | 127 592.00 | | 127 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 908.00 | 257 908.00 | | 257 908.00 |
VW T.V.A. | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 064.00 | 441 652.00 | 7 412.00 | 449 064.00 |