| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
AP Constructions | 121 128.00 | 115 378.00 | 5 750.00 | 121 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 611.00 | 486 497.00 | 21 114.00 | 507 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 383.00 | 170 835.00 | 35 548.00 | 206 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 111.00 | 784 443.00 | 82 668.00 | 867 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 267.00 | | 166 267.00 | 166 267.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 081.00 | 805.00 | 143 276.00 | 144 081.00 |
BZ Autres créances | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 721.00 | | 414 721.00 | 414 721.00 |
CF Disponibilités | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 958.00 | 805.00 | 843 152.00 | 843 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 068.00 | 785 248.00 | 925 820.00 | 1 711 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CU Autres participations | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 441 559.00 | 450 211.00 | | 441 559.00 |
DH Report à nouveau | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231.00 | 42 347.00 | | 2 231.00 |
DK Provisions réglementées | 6 670.00 | 10 423.00 | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 513 640.00 | 566 163.00 | | 513 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 941.00 | 26 566.00 | | 53 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 451.00 | 64 782.00 | | 111 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 745.00 | 116 814.00 | | 157 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 585.00 | 76 343.00 | | 80 585.00 |
EA Autres dettes | 8 458.00 | 16 173.00 | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 180.00 | 300 679.00 | | 412 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 820.00 | 866 842.00 | | 925 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 042.00 | 285 246.00 | | 394 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 241.00 | 3 636.00 | | 25 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 320.00 | | 1 248 320.00 | 1 248 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 320.00 | | 1 248 320.00 | 1 248 320.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 753.00 | 5 826.00 | | 3 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | 5 826.00 | | 3 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 90.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 90.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | 5 736.00 | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 229.00 | 1 168 153.00 | | 1 289 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 999.00 | 1 125 805.00 | | 1 286 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231.00 | 42 347.00 | | 2 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 926.00 | | 12 525.00 | 857 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 867 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 835 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 938.00 | | 12 525.00 | 825 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 452.00 | 28 331.00 | 3 340.00 | 759 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 720.00 | 28 331.00 | 3 340.00 | 747 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 423.00 | | 3 753.00 | 10 423.00 |
6T Sur comptes clients | 805.00 | | | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 228.00 | | 3 753.00 | 11 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 745.00 | 157 745.00 | | 157 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 700.00 | 10 562.00 | 18 138.00 | 28 700.00 |
VI Groupe et associés | 111 451.00 | 111 451.00 | | 111 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
VW T.V.A. | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 180.00 | 394 042.00 | 18 138.00 | 412 180.00 |