| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
AP Constructions | 115 654.00 | 73 661.00 | 41 994.00 | 115 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 591.00 | 261 648.00 | 14 943.00 | 276 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 396.00 | 179 434.00 | 14 962.00 | 194 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 720.00 | 526 476.00 | 92 244.00 | 618 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 188.00 | | 79 188.00 | 79 188.00 |
BN En cours de production de biens | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BZ Autres créances | 160 760.00 | | 160 760.00 | 160 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 883.00 | | 506 883.00 | 506 883.00 |
CF Disponibilités | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 928.00 | | 818 928.00 | 818 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 648.00 | 526 476.00 | 911 172.00 | 1 437 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CU Autres participations | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 463 279.00 | 443 789.00 | | 463 279.00 |
DH Report à nouveau | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 608.00 | 19 490.00 | | 31 608.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 322.00 | | |
DL TOTAL (I) | 558 068.00 | 529 782.00 | | 558 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 978.00 | 38 138.00 | | 39 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | 130 207.00 | | 20 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 335.00 | 146 870.00 | | 194 335.00 |
EA Autres dettes | 98 010.00 | 6 257.00 | | 98 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 104.00 | 449 064.00 | | 353 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 172.00 | 978 846.00 | | 911 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 522.00 | 441 652.00 | | 324 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 478.00 | | 1 275 478.00 | 1 275 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 478.00 | | 1 275 478.00 | 1 275 478.00 |
FM Production stockée | | | -7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 686.00 | 5 915.00 | | 8 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 115.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 322.00 | 3 348.00 | | 3 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 8 462.00 | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | 142.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 142.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | 8 321.00 | | 2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | -491.00 | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 563.00 | 1 213 550.00 | | 1 281 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 955.00 | 1 194 060.00 | | 1 249 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 608.00 | 19 490.00 | | 31 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 956.00 | | 65 007.00 | 844 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 243.00 | 618 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 243.00 | 586 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 923.00 | | 64 962.00 | 812 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | 45.00 | 6 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 821.00 | 31 898.00 | 291 243.00 | 785 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 088.00 | 31 898.00 | 291 242.00 | 774 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VC Groupe et associés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 978.00 | 11 396.00 | 28 582.00 | 39 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 317.00 | | | 165 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 979.00 | 125 979.00 | | 125 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 915.00 | 173 915.00 | | 173 915.00 |
VW T.V.A. | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 104.00 | 324 522.00 | 28 582.00 | 353 104.00 |