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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 496.00 | 36 914.00 | 21 582.00 | 58 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 042 384.00 | 240 596.00 | 801 788.00 | 1 042 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 424.00 | | 422 424.00 | 422 424.00 |
BZ Autres créances | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
CF Disponibilités | 198 942.00 | | 198 942.00 | 198 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 236.00 | | 668 236.00 | 668 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 621.00 | 240 596.00 | 1 470 024.00 | 1 710 621.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | 200 000.00 | 770 000.00 | 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 91 667.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 455.00 | 2 856.00 | | 12 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 707.00 | 117 933.00 | | 135 707.00 |
DL TOTAL (I) | 432 009.00 | 296 302.00 | | 432 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 821.00 | | | 587 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 746.00 | 212 470.00 | | 151 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 072.00 | 267 547.00 | | 223 072.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 3 060.00 | | 5 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 015.00 | 512 569.00 | | 1 038 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 024.00 | 808 871.00 | | 1 470 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 498.00 | 79 063.00 | 1 972 560.00 | 1 893 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 498.00 | 79 063.00 | 1 972 560.00 | 1 893 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 042.00 | 38 464.00 | | 53 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 063.00 | 2 018 703.00 | | 2 178 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 356.00 | 1 900 770.00 | | 2 042 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 707.00 | 117 933.00 | | 135 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 982.00 | | 973 781.00 | 68 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 970 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 1 042 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 715.00 | | 3 781.00 | 54 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 970 000.00 | 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 088.00 | 7 508.00 | | 33 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 406.00 | 7 508.00 | | 29 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 746.00 | 151 746.00 | | 151 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 422 424.00 | | | 422 424.00 |
VB T. V. A. | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 821.00 | 136 885.00 | 450 936.00 | 587 821.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 666.00 | | | 700 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 179.00 | | | 112 179.00 |
VP Divers | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 295.00 | 469 295.00 | | 469 295.00 |
VW T.V.A. | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 015.00 | 587 079.00 | 450 936.00 | 1 038 015.00 |