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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 496.00 | 43 277.00 | 15 219.00 | 58 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 384.00 | 246 959.00 | 795 425.00 | 1 042 384.00 |
BN En cours de production de biens | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 324.00 | | 474 324.00 | 474 324.00 |
BZ Autres créances | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
CF Disponibilités | 190 191.00 | | 190 191.00 | 190 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 260.00 | | 784 260.00 | 784 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 644.00 | 246 959.00 | 1 579 685.00 | 1 826 644.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | 200 000.00 | 770 000.00 | 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 162.00 | 12 455.00 | | 48 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 985.00 | 135 707.00 | | 180 985.00 |
DL TOTAL (I) | 612 994.00 | 432 009.00 | | 612 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 936.00 | 587 821.00 | | 450 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 356.00 | 151 746.00 | | 251 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 979.00 | 223 072.00 | | 224 979.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | 5 376.00 | | 6 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 691.00 | 1 038 015.00 | | 966 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 685.00 | 1 470 024.00 | | 1 579 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 008.00 | 86 392.00 | 1 635 400.00 | 1 549 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 008.00 | 86 392.00 | 1 635 400.00 | 1 549 008.00 |
FM Production stockée | | | 9 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 53 042.00 | | 6 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 224.00 | 2 178 063.00 | | 1 809 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 239.00 | 2 042 356.00 | | 1 628 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 985.00 | 135 707.00 | | 180 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 344.00 | 7 285.00 | | 4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 384.00 | | 433.00 | 1 042 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 1 042 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 58 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 496.00 | | 433.00 | 58 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 596.00 | 6 768.00 | 405.00 | 40 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 914.00 | 6 768.00 | 405.00 | 36 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 356.00 | 251 356.00 | | 251 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 474 324.00 | | | 474 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 936.00 | 127 782.00 | 323 154.00 | 450 936.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 885.00 | | | 136 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
VP Divers | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 909.00 | 584 909.00 | | 584 909.00 |
VW T.V.A. | 120 029.00 | 120 029.00 | | 120 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 691.00 | 643 537.00 | 323 154.00 | 966 691.00 |