| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 789.00 | 8 789.00 | 1.00 | 8 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 996.00 | 208 789.00 | 780 207.00 | 988 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 904.00 | | 642 904.00 | 642 904.00 |
BZ Autres créances | 135 059.00 | | 135 059.00 | 135 059.00 |
CF Disponibilités | 165 646.00 | | 165 646.00 | 165 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 678.00 | | 947 678.00 | 947 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 673.00 | 208 789.00 | 1 727 885.00 | 1 936 673.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | 200 000.00 | 770 000.00 | 970 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 091.00 | 4 509.00 | | -106 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 024.00 | -110 600.00 | | 73 024.00 |
DL TOTAL (I) | 400 780.00 | 327 756.00 | | 400 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 324 336.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 341.00 | 109 246.00 | | 49 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 463.00 | 682 609.00 | | 775 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 950.00 | 182 940.00 | | 183 950.00 |
EA Autres dettes | 16 198.00 | 16 265.00 | | 16 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 154.00 | 9 975.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 105.00 | 1 325 371.00 | | 1 327 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 885.00 | 1 653 127.00 | | 1 727 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 693.00 | | | 1 038 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 697.00 | 988 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 683.00 | 10 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 015.00 | 8 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 204.00 | 318.00 | 48 734.00 | 57 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | 3 683.00 | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 522.00 | 318.00 | 45 051.00 | 53 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 463.00 | 775 463.00 | | 775 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 642 904.00 | 642 904.00 | | 642 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 128 719.00 | 128 719.00 | | 128 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 031.00 | 782 031.00 | | 782 031.00 |
VW T.V.A. | 115 293.00 | 115 293.00 | | 115 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 105.00 | 1 027 105.00 | 300 000.00 | 1 327 105.00 |