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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 496.00 | 49 640.00 | 8 856.00 | 58 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 384.00 | 253 323.00 | 789 062.00 | 1 042 384.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 317.00 | | 475 317.00 | 475 317.00 |
BZ Autres créances | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
CF Disponibilités | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 454.00 | | 624 454.00 | 624 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 838.00 | 253 323.00 | 1 413 516.00 | 1 666 838.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | 200 000.00 | 770 000.00 | 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 147.00 | 48 162.00 | | 29 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 740.00 | 180 985.00 | | -3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 459 254.00 | 612 994.00 | | 459 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 427.00 | 450 936.00 | | 311 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 323.00 | 251 356.00 | | 211 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 154.00 | 224 979.00 | | 209 154.00 |
EA Autres dettes | 37 942.00 | 6 079.00 | | 37 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 416.00 | 3 341.00 | | 84 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 262.00 | 966 691.00 | | 954 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 516.00 | 1 579 685.00 | | 1 413 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 384.00 | | | 1 042 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 959.00 | 6 363.00 | | 46 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 277.00 | 6 363.00 | | 43 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 323.00 | 211 323.00 | | 211 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
UX Autres créances clients | 475 317.00 | 475 317.00 | | 475 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 427.00 | 142 183.00 | 169 244.00 | 311 427.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 509.00 | | | 139 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VP Divers | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 906.00 | 555 906.00 | | 555 906.00 |
VW T.V.A. | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 262.00 | 785 017.00 | 169 244.00 | 954 262.00 |