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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
AN Terrains | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
AP Constructions | 503 200.00 | 411 722.00 | 91 478.00 | 503 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 714.00 | 194 460.00 | 21 253.00 | 215 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 911.00 | 564 634.00 | 125 277.00 | 689 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 144.00 | 1 193 074.00 | 275 071.00 | 1 468 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BT Marchandises | 187 683.00 | | 187 683.00 | 187 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
BZ Autres créances | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CF Disponibilités | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 001.00 | | 316 001.00 | 316 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 145.00 | 1 193 074.00 | 591 071.00 | 1 784 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 316.00 | 82 632.00 | | 95 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 272.00 | 12 685.00 | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 211 588.00 | 205 317.00 | | 211 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 390.00 | 126 541.00 | | 169 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 286.00 | 84 677.00 | | 84 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 346.00 | 8 465.00 | | 7 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 538.00 | 111 279.00 | | 86 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 044.00 | 22 207.00 | | 31 044.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 850.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 483.00 | 354 019.00 | | 379 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 071.00 | 559 336.00 | | 591 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 268 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 811.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -4 000.00 | | -933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 272.00 | 12 685.00 | | 6 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 676.00 | | | 1 380 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 563.00 | | | 1 341 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 003.00 | 64 071.00 | | 1 129 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 003.00 | 64 071.00 | | 1 129 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 554.00 | 16 066.00 | 52 488.00 | 68 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 106.00 | 102 049.00 | 11 057.00 | 113 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 137.00 | 319 649.00 | 52 488.00 | 372 137.00 |