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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
AN Terrains | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
AP Constructions | 590 447.00 | 457 864.00 | 132 583.00 | 590 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 885.00 | 215 345.00 | 36 540.00 | 251 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 064.00 | 658 560.00 | 225 503.00 | 884 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 245.00 | 1 354 027.00 | 432 219.00 | 1 786 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BT Marchandises | 212 013.00 | | 212 013.00 | 212 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BZ Autres créances | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CF Disponibilités | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 016.00 | | 282 016.00 | 282 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 261.00 | 1 354 027.00 | 714 235.00 | 2 068 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 046.00 | 112 908.00 | | 133 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 947.00 | 20 138.00 | | 26 947.00 |
DL TOTAL (I) | 269 994.00 | 243 047.00 | | 269 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 873.00 | 216 043.00 | | 223 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 283.00 | 85 711.00 | | 82 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | 4 163.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 003.00 | 147 555.00 | | 96 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 318.00 | 27 875.00 | | 38 318.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 1 004.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 241.00 | 482 351.00 | | 444 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 235.00 | 725 397.00 | | 714 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 389 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 538.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | 290.00 | | 5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 190.00 | -244.00 | | -5 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 020.00 | 1 440 596.00 | | 1 426 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 075.00 | 1 420 458.00 | | 1 399 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 947.00 | 20 138.00 | | 26 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 745.00 | | 145 250.00 | 1 641 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 11 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 786 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 403.00 | | 145 250.00 | 1 603 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 489.00 | 66 538.00 | | 1 287 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 489.00 | 66 538.00 | | 1 287 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 003.00 | 96 003.00 | | 96 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
UX Autres créances clients | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 323.00 | 27 525.00 | 92 091.00 | 128 323.00 |
VI Groupe et associés | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 188.00 | 66 601.00 | 11 587.00 | 78 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 301.00 | 340 503.00 | 92 091.00 | 441 301.00 |