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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
AN Terrains | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AP Constructions | 404 776.00 | 261 954.00 | 142 823.00 | 404 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 369.00 | 164 543.00 | 32 826.00 | 197 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 987.00 | 483 342.00 | 192 645.00 | 675 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 101.00 | 920 816.00 | 408 286.00 | 1 329 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BT Marchandises | 293 702.00 | | 293 702.00 | 293 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BZ Autres créances | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
CF Disponibilités | 201 099.00 | | 201 099.00 | 201 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 271.00 | | 551 271.00 | 551 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 372.00 | 920 816.00 | 959 557.00 | 1 880 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 994.00 | 133 046.00 | | 159 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 227.00 | 26 947.00 | | 173 227.00 |
DL TOTAL (I) | 443 220.00 | 269 994.00 | | 443 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 979.00 | 223 873.00 | | 314 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 400.00 | 82 283.00 | | 39 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 968.00 | 2 940.00 | | 6 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 825.00 | 96 003.00 | | 42 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 090.00 | 38 318.00 | | 99 090.00 |
EA Autres dettes | 13 074.00 | 824.00 | | 13 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 336.00 | 444 241.00 | | 516 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 557.00 | 714 235.00 | | 959 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 738.00 | 189 670.00 | | 257 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 95 550.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 245.00 | | 44 340.00 | 1 786 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 484.00 | 1 329 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 484.00 | 1 289 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 653.00 | | 41 940.00 | 1 748 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 587.00 | | 2 400.00 | 11 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 027.00 | 68 273.00 | 501 484.00 | 1 354 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 027.00 | 68 273.00 | 501 484.00 | 1 354 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 948.00 | 63 318.00 | 239 967.00 | 314 948.00 |
VI Groupe et associés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VP Divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 614.00 | 51 627.00 | 13 987.00 | 65 614.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 368.00 | 257 738.00 | 239 967.00 | 509 368.00 |