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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
AN Terrains | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
AP Constructions | 503 200.00 | 426 114.00 | 77 086.00 | 503 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 854.00 | 207 529.00 | 21 325.00 | 228 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 307.00 | 591 005.00 | 150 302.00 | 741 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 710.00 | 1 246 905.00 | 286 805.00 | 1 533 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BT Marchandises | 210 462.00 | | 210 462.00 | 210 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
BZ Autres créances | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
CF Disponibilités | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 186.00 | | 338 186.00 | 338 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 896.00 | 1 246 905.00 | 624 991.00 | 1 871 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 588.00 | 95 316.00 | | 101 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 320.00 | 6 272.00 | | 11 320.00 |
DL TOTAL (I) | 222 909.00 | 211 588.00 | | 222 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 070.00 | 169 390.00 | | 168 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 286.00 | 84 286.00 | | 65 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 483.00 | 86 538.00 | | 124 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 935.00 | 31 044.00 | | 41 935.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 879.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 082.00 | 379 483.00 | | 402 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 991.00 | 591 071.00 | | 624 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 385 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | -27.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 385 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -933.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 223.00 | 1 387 659.00 | | 1 426 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 903.00 | 1 381 388.00 | | 1 414 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 320.00 | 6 272.00 | | 11 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 144.00 | | | 1 468 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 082.00 | | | 1 431 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 074.00 | 53 832.00 | | 1 193 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 074.00 | 53 832.00 | | 1 193 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 483.00 | 124 483.00 | | 124 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 539.00 | 115 539.00 | | 115 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 532.00 | 16 277.00 | 36 255.00 | 52 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VP Divers | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 044.00 | 114 957.00 | 12 087.00 | 127 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 082.00 | 365 828.00 | 36 255.00 | 402 082.00 |