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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 2 537.00 | 508.00 | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 638.00 | 18 403.00 | 6 234.00 | 24 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 841.00 | 20 940.00 | 9 901.00 | 30 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 426.00 | | 139 426.00 | 139 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 099.00 | | 86 099.00 | 86 099.00 |
BZ Autres créances | 165 660.00 | | 165 660.00 | 165 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 289.00 | | 201 289.00 | 201 289.00 |
CF Disponibilités | 327 912.00 | | 327 912.00 | 327 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 893.00 | | 1 040 893.00 | 1 040 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 732.00 | 20 940.00 | 1 050 792.00 | 1 071 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 30 490.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 775.00 | 41 700.00 | | -55 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 980.00 | -97 475.00 | | 7 980.00 |
DL TOTAL (I) | 300 254.00 | 142 764.00 | | 300 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 864.00 | 134 202.00 | | 379 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 195.00 | 355 866.00 | | 208 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 836.00 | 152 302.00 | | 55 836.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 59 280.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 386.00 | 54 418.00 | | 106 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 538.00 | 756 323.00 | | 750 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 792.00 | 899 087.00 | | 1 050 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 708 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 544.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 579.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 6.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | 574.00 | | 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 980.00 | -97 475.00 | | 7 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 890.00 | 5 356.00 | 13 306.00 | 28 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 663.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 017.00 | 4 693.00 | 13 306.00 | 27 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 195.00 | 208 195.00 | | 208 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 86 099.00 | | | 86 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VC Groupe et associés | 149 510.00 | | | 149 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 272.00 | 360 114.00 | 3 158.00 | 363 272.00 |
VW T.V.A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 674.00 | 370 674.00 | | 370 674.00 |