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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 379.00 | 266.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 139.00 | 22 607.00 | 2 532.00 | 25 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 874.00 | 25 986.00 | 2 888.00 | 28 874.00 |
BN En cours de production de biens | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 385.00 | | 325 385.00 | 325 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 549.00 | 170.00 | 19 380.00 | 19 549.00 |
BZ Autres créances | 174 407.00 | | 174 407.00 | 174 407.00 |
CF Disponibilités | 507 272.00 | | 507 272.00 | 507 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 333.00 | 170.00 | 1 055 164.00 | 1 055 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 207.00 | 26 155.00 | 1 058 051.00 | 1 084 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
DH Report à nouveau | -63 876.00 | 141 931.00 | | -63 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 447.00 | -205 806.00 | | 16 447.00 |
DL TOTAL (I) | 142 934.00 | 126 487.00 | | 142 934.00 |
DP Provisions pour risques | 72 960.00 | 4 000.00 | | 72 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 960.00 | 4 000.00 | | 72 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 436.00 | 341 300.00 | | 340 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 655.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 859.00 | 1 114 178.00 | | 412 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 085.00 | 175 814.00 | | 43 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 793.00 | 45 449.00 | | 42 793.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 673.00 | | 1 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310.00 | 2 240.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 158.00 | 1 680 310.00 | | 842 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 051.00 | 1 810 797.00 | | 1 058 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 896 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 085.00 | 611 902.00 | | 968 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 639.00 | 817 708.00 | | 951 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 447.00 | -205 806.00 | | 16 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 874.00 | | 250.00 | 28 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 28 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 250.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 240.00 | 1 746.00 | | 24 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 200.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 060.00 | 1 546.00 | | 21 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 3 910.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 73 040.00 | 3 910.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VC Groupe et associés | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 436.00 | | 340 436.00 | 340 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 833.00 | 219 833.00 | | 219 833.00 |
VW T.V.A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 298.00 | 88 862.00 | 340 436.00 | 429 298.00 |